"Publix - Sistema Integrado de Gestão - Administração Pública" "CONTROLE FINANCEIRO" "20 de Setembro de 2023 15:55h" "" "" "" "CONTAS PAGAS [Período : de 01/08/2023 até 31/08/2023]" "" "FILTROS : Início - 01/08/2023 | Fim - 31/08/2023 |" "" "RESULTADO DA CONSULTA N° de Registros: 1675" "34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00033/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03963/2023 DC 11416/2023 38 11/08/2023 15/08/2023 146.048,76 121.731,64 0,00 121.731,64" "DE TERCEIROS" "00079/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03900/2023 DC 11228/2023 37 09/08/2023 10/08/2023 361.289,66 308.360,73 0,00 308.360,73" "DE TERCEIROS" "00012/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03900/2023 DC 11498/2023 39 09/08/2023 10/08/2023 144.678,76 120.589,75 0,00 120.589,75" "DE ÁGUA" "00149/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03785/2023 DC 11210/2023 35 07/08/2023 04/08/2023 98.771,20 84.301,21 0,00 84.301,21" "DE TERCEIROS" "00024/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03775/2023 DC 11195/2023 36 09/08/2023 04/08/2023 73.180,90 62.459,89 0,00 62.459,89" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 823.969,28 697.443,22 0,00 697.443,22" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 823.969,28 697.443,22 0,00 697.443,22" "13.924.741/0001-00 ADCD-ASSOC DESP CULTURAL DA DESO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03586/2023 DC 10491/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 92.344,37 92.344,37 0,00 92.344,37" "Total Fonte 10 (R$): 92.344,37 92.344,37 0,00 92.344,37" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 92.344,37 92.344,37 0,00 92.344,37" "043.570.155-02 ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04221/2023 CH 12544/2023 1 31/08/2023 31/08/2023 4.605,12 4.605,12 0,00 4.605,12" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 4.605,12 4.605,12 0,00 4.605,12" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.605,12 4.605,12 0,00 4.605,12" "13.168.992/0001-02 ADEMA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03804/2023 DC 11222/2023 206024 09/08/2023 09/08/2023 7.468,02 7.468,02 0,00 7.468,02" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 7.468,02 7.468,02 0,00 7.468,02" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.468,02 7.468,02 0,00 7.468,02" "30.911.398/0001-89 ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00041/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03953/2023 DC 10159/2023 11 10/08/2023 14/08/2023 23.390,00 23.109,32 0,00 23.109,32" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 23.390,00 23.109,32 0,00 23.109,32" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 23.390,00 23.109,32 0,00 23.109,32" "16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00184/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04056/2023 DC 11950/2023 150 16/08/2023 17/08/2023 170.504,74 145.525,80 0,00 145.525,80" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 170.504,74 145.525,80 0,00 145.525,80" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 170.504,74 145.525,80 0,00 145.525,80" "26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.07 - 10 04027/2023 DC 11901/2023 20232200000000000001 18/08/2023 18/08/2023 8.681,54 8.681,54 0,00 8.681,54" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "Total Fonte 10 (R$): 8.681,54 8.681,54 0,00 8.681,54" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total (R$): 8.681,54 8.681,54 0,00 8.681,54" "23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.07 - 10 03872/2023 DC 11341/2023 72023 15/08/2023 15/08/2023 274.040,58 274.040,58 0,00 274.040,58" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "Total Fonte 10 (R$): 274.040,58 274.040,58 0,00 274.040,58" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 274.040,58 274.040,58 0,00 274.040,58" "25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10267/2023 375 01/08/2023 04/08/2023 29.415,66 27.934,88 0,00 27.934,88" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10269/2023 376 01/08/2023 04/08/2023 6.618,52 6.277,59 0,00 6.277,59" "DE TERCEIROS (R)" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10411/2023 379 01/08/2023 04/08/2023 40.217,56 38.206,68 0,00 38.206,68" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10413/2023 380 01/08/2023 04/08/2023 9.048,95 8.596,50 0,00 8.596,50" "DE TERCEIROS (R)" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10445/2023 378 01/08/2023 04/08/2023 5.132,94 4.874,24 0,00 4.874,24" "DE TERCEIROS (R)" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10970/2023 377 01/08/2023 04/08/2023 22.813,06 21.672,41 0,00 21.672,41" "DE TERCEIROS" "00125/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10181/2023 370 01/08/2023 04/08/2023 121.238,85 115.176,91 0,00 115.176,91" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10643/2023 372 07/08/2023 04/08/2023 3.699,97 3.510,70 0,00 3.510,70" "DE TERCEIROS (R)" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10641/2023 371 07/08/2023 04/08/2023 16.444,32 15.617,84 0,00 15.617,84" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10453/2023 374 14/08/2023 04/08/2023 1.189,36 1.129,89 0,00 1.129,89" "DE TERCEIROS (R)" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03757/2023 DC 10448/2023 373 14/08/2023 04/08/2023 5.286,04 5.021,74 0,00 5.021,74" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 261.105,23 248.019,38 0,00 248.019,38" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 261.105,23 248.019,38 0,00 248.019,38" "776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03845/2023 DC 11408/2023 12509 11/08/2023 11/08/2023 1.434,67 1.434,67 0,00 1.434,67" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 1.434,67 1.434,67 0,00 1.434,67" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.434,67 1.434,67 0,00 1.434,67" "15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "0115/2022 - 0 4076/2023 DC CAUÇÃO - 17/08/2023 18/08/2023 7.641,90 7.641,90 269,56 7.911,46" "Total Fonte 10 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 7.641,90 7.641,90 269,56 7.911,46" "Total (R$): 7.641,90 7.641,90 269,56 7.911,46" "777.743.105-68 ALEX SANDRO SANTOS TEODORO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04031/2023 DC 10074/2023 3 28/08/2023 23/08/2023 4.250,65 4.250,65 0,00 4.250,65" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 4.250,65 4.250,65 0,00 4.250,65" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.250,65 4.250,65 0,00 4.250,65" "04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11100/2023 29941420000193856 31/08/2023 31/08/2023 180.200,94 180.200,94 0,00 180.200,94" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11101/2023 29941420000193757 31/08/2023 31/08/2023 7.465,64 7.465,64 0,00 7.465,64" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11102/2023 29941420000193766 31/08/2023 31/08/2023 24.301,83 24.301,83 0,00 24.301,83" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11103/2023 29941420000193901 31/08/2023 31/08/2023 890,20 890,20 0,00 890,20" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" " S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11104/2023 29941420000193793 31/08/2023 31/08/2023 723,55 723,55 0,00 723,55" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11105/2023 29941420000193865 31/08/2023 31/08/2023 1.548,51 1.548,51 0,00 1.548,51" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11107/2023 29941420000193784 31/08/2023 31/08/2023 24.107,30 24.107,30 0,00 24.107,30" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11108/2023 29941420000193847 31/08/2023 31/08/2023 14.432,07 14.432,07 0,00 14.432,07" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11112/2023 29941420000193775 31/08/2023 31/08/2023 29.395,81 29.395,81 0,00 29.395,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11114/2023 29941420000193874 31/08/2023 31/08/2023 57.769,19 57.769,19 0,00 57.769,19" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11115/2023 29941420000193910 31/08/2023 31/08/2023 724,84 724,84 0,00 724,84" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11116/2023 29941420000193829 31/08/2023 31/08/2023 913,16 913,16 0,00 913,16" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11117/2023 29941420000194034 31/08/2023 31/08/2023 947,27 947,27 0,00 947,27" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03811/2023 DC 11118/2023 29941420000194180 31/08/2023 31/08/2023 1.080,59 1.080,59 0,00 1.080,59" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "Total Fonte 10 (R$): 344.500,90 344.500,90 0,00 344.500,90" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 344.500,90 344.500,90 0,00 344.500,90" "455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03844/2023 DC 11438/2023 12434 10/08/2023 10/08/2023 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03844/2023 DC 11435/2023 1223 10/08/2023 10/08/2023 18,00 18,00 0,00 18,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 1.338,00 1.338,00 0,00 1.338,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.338,00 1.338,00 0,00 1.338,00" "058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00054/2023 300.01 - PESSOAL 10 03779/2023 DC 11094/2023 9 07/08/2023 04/08/2023 2.750,00 2.384,05 0,00 2.384,05" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.750,00 2.384,05 0,00 2.384,05" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.750,00 2.384,05 0,00 2.384,05" "002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03735/2023 DC 10283/2023 2223 11/08/2023 11/08/2023 908,06 908,06 0,00 908,06" "GERAIS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03776/2023 DC 11180/2023 20 07/08/2023 04/08/2023 895,24 895,24 0,00 895,24" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.803,30 1.803,30 0,00 1.803,30" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.803,30 1.803,30 0,00 1.803,30" "945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00164/2022 300.01 - PESSOAL 10 03718/2023 DC 11206/2023 13 07/08/2023 04/08/2023 2.330,00 2.041,75 0,00 2.041,75" "Total Fonte 10 (R$): 2.330,00 2.041,75 0,00 2.041,75" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.330,00 2.041,75 0,00 2.041,75" "068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03617/2023 DC 09593/2023 1 01/08/2023 01/08/2023 6.472,51 6.472,51 0,00 6.472,51" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 6.472,51 6.472,51 0,00 6.472,51" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 6.472,51 6.472,51 0,00 6.472,51" "153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03868/2023 DC 11453/2023 12590 25/08/2023 24/08/2023 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00" "32.535.444/0001-18 ARACAJU MOTORES ELETRICOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00103/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03750/2023 DC 10960/2023 46 25/08/2023 09/08/2023 75.000,00 72.750,00 0,00 72.750,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 75.000,00 72.750,00 0,00 72.750,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 75.000,00 72.750,00 0,00 72.750,00" "19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00033/2022 300.01 - PESSOAL 10 03827/2023 DC 11339/2023 2863666 09/08/2023 09/08/2023 522,00 522,00 0,00 522,00" "00033/2022 300.01 - PESSOAL 10 03702/2023 DC 10997/2023 2854486 02/08/2023 02/08/2023 418,50 418,50 0,00 418,50" "" "Total Fonte 10 (R$): 940,50 940,50 0,00 940,50" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 940,50 940,50 0,00 940,50" "06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00066/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03944/2023 DC 11364/2023 36 09/08/2023 11/08/2023 858.840,00 815.888,00 0,00 815.888,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 858.840,00 815.888,00 0,00 815.888,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 858.840,00 815.888,00 0,00 815.888,00" "13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03913/2023 DC 11437/2023 17 17/08/2023 17/08/2023 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03586/2023 DC 10497/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 224,00 224,00 0,00 224,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 15.224,00 15.224,00 0,00 15.224,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 15.224,00 15.224,00 0,00 15.224,00" "13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03604/2023 DC 10523/2023 7 10/08/2023 10/08/2023 1.630.035,99 1.548.534,19 0,00 1.548.534,19" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03586/2023 DC 10498/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 671.477,58 671.477,58 0,00 671.477,58" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.301.513,57 2.220.011,77 0,00 2.220.011,77" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.301.513,57 2.220.011,77 0,00 2.220.011,77" "06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03732/2023 DC 10686/2023 530 04/08/2023 04/08/2023 5.797,44 4.948,13 0,00 4.948,13" "DE TERCEIROS" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03732/2023 DC 10696/2023 528 04/08/2023 04/08/2023 12.743,98 10.876,98 0,00 10.876,98" "DE TERCEIROS" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03774/2023 DC 10702/2023 527 04/08/2023 04/08/2023 29.856,98 25.472,94 0,00 25.472,94" "DE TERCEIROS" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03732/2023 DC 10713/2023 529 04/08/2023 04/08/2023 26.205,49 22.366,40 0,00 22.366,40" "DE TERCEIROS" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03732/2023 DC 10733/2023 531 04/08/2023 04/08/2023 25.502,04 21.766,00 0,00 21.766,00" "DE TERCEIROS" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03732/2023 DC 11072/2023 526 07/08/2023 04/08/2023 167.448,69 142.917,46 0,00 142.917,46" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 267.554,62 228.347,91 0,00 228.347,91" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 267.554,62 228.347,91 0,00 228.347,91" "11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " 00095/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 04019/2023 DC 11387/2023 1833 31/08/2023 31/08/2023 2.995,00 2.995,00 0,00 2.995,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 2.995,00 2.995,00 0,00 2.995,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.995,00 2.995,00 0,00 2.995,00" "14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00102/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03918/2023 DC 11475/2023 138550 14/08/2023 14/08/2023 266,11 266,11 0,00 266,11" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 266,11 266,11 0,00 266,11" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 266,11 266,11 0,00 266,11" "02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00039/2023 400.01 - SISTEMAS 10 04304/2023 DC 10532/2023 2477 18/08/2023 31/08/2023 152.475,00 152.475,00 0,00 152.475,00" "DE ÁGUA" "00039/2023 400.01 - SISTEMAS 10 04013/2023 DC 08030/2023 2456 30/06/2023 16/08/2023 717.366,66 100.000,00 0,00 100.000,00" "DE ÁGUA" "00039/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03769/2023 DC 08030/2023 2456 30/06/2023 08/08/2023 717.366,66 100.000,00 0,00 100.000,00" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 869.841,66 352.475,00 0,00 352.475,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 869.841,66 352.475,00 0,00 352.475,00" "60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00129/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03501/2023 DC 09625/2023 39892023 03/08/2023 03/08/2023 127.491,27 127.491,27 -127.491,27 0,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 127.491,27 127.491,27 -127.491,27 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 127.491,27 127.491,27 -127.491,27 0,00" "30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00087/2020 300.04 - ENERGIA 10 03857/2023 DC 11354/2023 35155 09/08/2023 09/08/2023 154.985,18 154.985,18 0,00 154.985,18" "ELÉTRICA" "00087/2020 300.04 - ENERGIA 10 03857/2023 DC 11355/2023 35147 09/08/2023 09/08/2023 1.223.416,19 1.223.416,19 0,00 1.223.416,19" "ELÉTRICA" "00087/2020 300.04 - ENERGIA 10 03857/2023 DC 11356/2023 35150 09/08/2023 09/08/2023 131.816,75 131.816,75 0,00 131.816,75" "ELÉTRICA" "00087/2020 300.04 - ENERGIA 10 03857/2023 DC 11357/2023 35154 09/08/2023 09/08/2023 119.897,83 119.897,83 0,00 119.897,83" "ELÉTRICA" "00087/2020 300.04 - ENERGIA 10 03857/2023 DC 11358/2023 35148 09/08/2023 09/08/2023 128.829,41 128.829,41 0,00 128.829,41" "ELÉTRICA" "00087/2020 300.04 - ENERGIA 10 03857/2023 DC 11361/2023 35153 09/08/2023 09/08/2023 187.738,76 187.738,76 0,00 187.738,76" "ELÉTRICA" "00087/2020 300.04 - ENERGIA 10 03857/2023 DC 11362/2023 35149 09/08/2023 09/08/2023 185.546,97 185.546,97 0,00 185.546,97" "ELÉTRICA" "00087/2020 300.04 - ENERGIA 10 03857/2023 DC 11363/2023 35152 09/08/2023 09/08/2023 97.890,38 97.890,38 0,00 97.890,38" "ELÉTRICA" "00087/2020 300.04 - ENERGIA 10 03857/2023 DC 11366/2023 35151 09/08/2023 09/08/2023 65.485,44 65.485,44 0,00 65.485,44" "ELÉTRICA" "Total Fonte 10 (R$): 2.295.606,91 2.295.606,91 0,00 2.295.606,91" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.295.606,91 2.295.606,91 0,00 2.295.606,91" "00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00117/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03946/2023 DC 11982/2023 167 07/08/2023 07/08/2023 2.742,64 2.742,64 0,00 2.742,64" "DE TERCEIROS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03467/2023 DC 10501/2023 0 04/08/2023 04/08/2023 72.125,49 72.125,49 0,00 72.125,49" "Total Fonte 10 (R$): 74.868,13 74.868,13 0,00 74.868,13" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 74.868,13 74.868,13 0,00 74.868,13" "00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.08 - 10 03986/2023 DC 12201/2023 115 15/08/2023 15/08/2023 3.145,26 3.145,26 0,00 3.145,26" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03986/2023 DC 12202/2023 103 15/08/2023 15/08/2023 13.957,16 13.957,16 0,00 13.957,16" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "00101/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03438/2023 DC 09659/2023 39892023 03/08/2023 03/08/2023 32.371,83 32.371,83 -32.371,83 0,00" "DE TERCEIROS" "00101/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03508/2023 DC 10051/2023 3989 03/08/2023 03/08/2023 24.065,13 24.065,13 -24.065,13 0,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 73.539,38 73.539,38 -56.436,96 17.102,42" " Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 73.539,38 73.539,38 -56.436,96 17.102,42" "13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03705/2023 DC 10983/2023 7 04/08/2023 04/08/2023 8.038,07 8.038,07 0,00 8.038,07" "00165/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03498/2023 DC 09624/2023 39892023 03/08/2023 03/08/2023 274.715,22 274.715,22 -274.715,22 0,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03586/2023 DC 10503/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 153.394,19 153.394,19 0,00 153.394,19" "Total Fonte 10 (R$): 436.147,48 436.147,48 -274.715,22 161.432,26" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 436.147,48 436.147,48 -274.715,22 161.432,26" "07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00075/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03512/2023 DC 09634/2023 39892023 03/08/2023 03/08/2023 641,60 641,60 -641,60 0,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 641,60 641,60 -641,60 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 641,60 641,60 -641,60 0,00" "07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.08 - 10 03990/2023 DC 12204/2023 3 15/08/2023 15/08/2023 1.050.956,96 1.050.956,96 0,00 1.050.956,96" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "Total Fonte 10 (R$): 1.050.956,96 1.050.956,96 0,00 1.050.956,96" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.050.956,96 1.050.956,96 0,00 1.050.956,96" "90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00130/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03504/2023 DC 09629/2023 39892023 03/08/2023 03/08/2023 15.934,32 15.934,32 -15.934,32 0,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 15.934,32 15.934,32 -15.934,32 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 15.934,32 15.934,32 -15.934,32 0,00" "23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 07514/2023 49332 22/06/2023 14/08/2023 36.869,00 36.869,00 0,00 36.869,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 07558/2023 49472 22/06/2023 14/08/2023 37.996,00 37.996,00 0,00 37.996,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 07572/2023 49554 26/06/2023 14/08/2023 77.809,00 77.809,00 0,00 77.809,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 07483/2023 49526 26/06/2023 14/08/2023 75.118,00 75.118,00 0,00 75.118,00" "DE TRATAMENTO" "00136/2022 300.02 - MATERIAL 10 03954/2023 DC 07534/2023 70851 26/06/2023 14/08/2023 112.377,00 112.377,00 0,00 112.377,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 07564/2023 49566 28/06/2023 14/08/2023 77.487,00 77.487,00 0,00 77.487,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 07787/2023 48260 30/06/2023 14/08/2023 52.072,00 52.072,00 0,00 52.072,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 07820/2023 48261 30/06/2023 14/08/2023 33.465,00 33.465,00 0,00 33.465,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 07884/2023 48330 30/06/2023 14/08/2023 33.235,00 33.235,00 0,00 33.235,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08518/2023 48264 30/06/2023 14/08/2023 37.076,00 37.076,00 0,00 37.076,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08525/2023 48265 30/06/2023 14/08/2023 72.197,00 72.197,00 0,00 72.197,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08699/2023 48262 30/06/2023 14/08/2023 26.473,00 26.473,00 0,00 26.473,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08138/2023 49556 03/07/2023 14/08/2023 37.789,00 37.789,00 0,00 37.789,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09053/2023 49385 03/07/2023 14/08/2023 78.062,00 78.062,00 0,00 78.062,00" "DE TRATAMENTO" "00136/2022 300.02 - MATERIAL 10 03954/2023 DC 08443/2023 70957 03/07/2023 14/08/2023 109.348,40 109.348,40 0,00 109.348,40" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08136/2023 49474 05/07/2023 14/08/2023 40.089,00 40.089,00 0,00 40.089,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08356/2023 49692 10/07/2023 14/08/2023 89.263,00 89.263,00 0,00 89.263,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08730/2023 49747 13/07/2023 14/08/2023 88.642,00 88.642,00 0,00 88.642,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09005/2023 49644 13/07/2023 14/08/2023 79.235,00 79.235,00 0,00 79.235,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09006/2023 49645 14/07/2023 14/08/2023 74.796,00 74.796,00 0,00 74.796,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09072/2023 49734 14/07/2023 14/08/2023 31.096,00 31.096,00 0,00 31.096,00" "DE TRATAMENTO" " 00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09387/2023 49664 14/07/2023 14/08/2023 36.455,00 36.455,00 0,00 36.455,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09388/2023 49663 14/07/2023 14/08/2023 36.823,00 36.823,00 0,00 36.823,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08997/2023 49805 17/07/2023 14/08/2023 74.244,00 74.244,00 0,00 74.244,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09001/2023 49697 17/07/2023 14/08/2023 32.913,00 32.913,00 0,00 32.913,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09002/2023 49793 17/07/2023 14/08/2023 71.921,00 71.921,00 0,00 71.921,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09003/2023 49773 17/07/2023 14/08/2023 74.612,00 74.612,00 0,00 74.612,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09004/2023 49729 17/07/2023 14/08/2023 88.366,00 88.366,00 0,00 88.366,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08718/2023 49904 19/07/2023 14/08/2023 39.790,00 39.790,00 0,00 39.790,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09000/2023 49907 19/07/2023 14/08/2023 39.997,00 39.997,00 0,00 39.997,00" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 09094/2023 49755 20/07/2023 14/08/2023 35.765,00 35.765,00 0,00 35.765,00" "DE TRATAMENTO" "00136/2022 300.02 - MATERIAL 10 03954/2023 DC 09393/2023 71142 20/07/2023 14/08/2023 102.573,90 102.573,90 0,00 102.573,90" "DE TRATAMENTO" "00010/2022 300.02 - MATERIAL 10 03878/2023 DC 08998/2023 50045 21/07/2023 14/08/2023 88.757,00 88.757,00 0,00 88.757,00" "DE TRATAMENTO" "Total Fonte 10 (R$): 2.022.711,30 2.022.711,30 0,00 2.022.711,30" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.022.711,30 2.022.711,30 0,00 2.022.711,30" "91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00163/2022 400.01 - SISTEMAS 40 04061/2023 DC 10363/2023 308 04/08/2023 23/08/2023 57.109,15 50.737,44 0,00 50.737,44" "DE ÁGUA" "00118/2022 400.02 - SISTEMAS 40 03793/2023 DC 09743/2023 307 11/08/2023 07/08/2023 83.389,42 74.087,46 0,00 74.087,46" "DE ESGOTO" "Total Fonte 10 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 140.498,57 124.824,90 0,00 124.824,90" "Total (R$): 140.498,57 124.824,90 0,00 124.824,90" "30.351.303/0001-10 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01713/2022300.03 - 10 04212/2023 DC 12328/2023 843 31/08/2023 31/08/2023 150,00 150,00 0,00 150,00" "MATERIAIS" "OD00901/2023300.03 - 10 03882/2023 DC 10633/2023 840 07/08/2023 11/08/2023 60.413,86 60.413,86 0,00 60.413,86" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 60.563,86 60.563,86 0,00 60.563,86" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 60.563,86 60.563,86 0,00 60.563,86" "42.894.421/0001-53 BF SERVICOS LTDA EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00011/2023 400.01 - SISTEMAS 40 03970/2023 DC 10776/2023 35 14/08/2023 14/08/2023 534.900,00 534.900,00 0,00 534.900,00" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 534.900,00 534.900,00 0,00 534.900,00" "Total (R$): 534.900,00 534.900,00 0,00 534.900,00" "18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00171/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03758/2023 DC 09594/2023 140 04/08/2023 09/08/2023 16.039,80 15.237,81 0,00 15.237,81" "DE TERCEIROS" "00171/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03758/2023 DC 09595/2023 4044 04/08/2023 09/08/2023 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00" "DE TERCEIROS" "00062/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03758/2023 DC 09585/2023 4052 04/08/2023 09/08/2023 24.995,72 24.995,72 0,00 24.995,72" "DE TERCEIROS" "00062/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03758/2023 DC 09587/2023 4027 04/08/2023 09/08/2023 11.832,97 11.832,97 0,00 11.832,97" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 57.368,49 56.566,50 0,00 56.566,50" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 57.368,49 56.566,50 0,00 56.566,50" "51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03481/2023 DC 10493/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 525,59 525,59 -26,28 499,31" "" "Total Fonte 10 (R$): 525,59 525,59 -26,28 499,31" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 525,59 525,59 -26,28 499,31" "04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " 00074/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04020/2023 DC 11933/2023 9774 31/08/2023 25/08/2023 53.579,45 50.900,42 0,00 50.900,42" "DE TERCEIROS" "00074/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04020/2023 DC 11995/2023 556 31/08/2023 25/08/2023 13.860,00 13.167,00 0,00 13.167,00" "DE TERCEIROS" "00074/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04020/2023 DC 12010/2023 560 31/08/2023 25/08/2023 25.237,90 23.976,00 0,00 23.976,00" "DE TERCEIROS" "00074/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03697/2023 DC 10505/2023 9705 31/07/2023 01/08/2023 58.164,40 58.164,40 0,00 58.164,40" "DE TERCEIROS" "00074/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03697/2023 DC 10329/2023 489 31/07/2023 01/08/2023 22.545,00 21.417,75 0,00 21.417,75" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 173.386,75 167.625,57 0,00 167.625,57" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 173.386,75 167.625,57 0,00 167.625,57" "03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00148/2021 300.06 - GASTOS 10 04008/2023 DC 09954/2023 4383 11/08/2023 16/08/2023 1.933,00 1.849,69 0,00 1.849,69" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 1.933,00 1.849,69 0,00 1.849,69" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.933,00 1.849,69 0,00 1.849,69" "00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03933/2023 DC 11178/2023 7 08/08/2023 14/08/2023 50,02 50,02 0,00 50,02" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03932/2023 DC 11183/2023 8 09/08/2023 14/08/2023 41,49 41,49 0,00 41,49" "GERAIS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03786/2023 DC 11157/2023 8 07/08/2023 07/08/2023 1.117.119,56 1.117.119,56 0,00 1.117.119,56" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03706/2023 DC 10985/2023 6 03/08/2023 03/08/2023 83,40 83,40 0,00 83,40" "GERAIS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03583/2023 DC 10502/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 343.338,83 343.338,83 0,00 343.338,83" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.460.633,30 1.460.633,30 0,00 1.460.633,30" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.460.633,30 1.460.633,30 0,00 1.460.633,30" "00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04195/2023 DC 12571/2023 27160712 25/08/2023 25/08/2023 400,00 400,00 0,00 400,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04195/2023 DC 12574/2023 27160801 25/08/2023 25/08/2023 2.413,52 2.413,52 0,00 2.413,52" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04195/2023 DC 12575/2023 27160787 25/08/2023 25/08/2023 2.413,52 2.413,52 0,00 2.413,52" "DE TERCEIROS" "00030/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03502/2023 DC 09657/2023 39892023 03/08/2023 03/08/2023 507.096,68 507.096,68 -507.096,68 0,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03701/2023 DC 11002/2023 5911858223072600014 25/08/2023 02/08/2023 3.483,50 3.483,50 0,00 3.483,50" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 515.807,22 515.807,22 -507.096,68 8.710,54" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 515.807,22 515.807,22 -507.096,68 8.710,54" "03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.04 - ENERGIA 10 03994/2023 DC 12171/2023 202307 16/08/2023 16/08/2023 238.494,33 238.494,33 0,00 238.494,33" "ELÉTRICA" "S/C 300.04 - ENERGIA 10 04006/2023 DC 11869/2023 996109219 28/08/2023 16/08/2023 1.032,18 1.032,18 0,00 1.032,18" "ELÉTRICA" "Total Fonte 10 (R$): 239.526,51 239.526,51 0,00 239.526,51" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 239.526,51 239.526,51 0,00 239.526,51" "05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00013/2022 400.01 - SISTEMAS 20 04198/2023 DC 19084/2022 2367 27/01/2023 29/08/2023 828.320,00 706.971,12 0,00 706.971,12" "DE ÁGUA" "00013/2022 400.01 - SISTEMAS 20 04198/2023 DC 01256/2023 126 27/02/2023 29/08/2023 299.401,57 255.539,23 0,00 255.539,23" "DE ÁGUA" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12287/2023 1245 25/08/2023 25/08/2023 3.558,36 2.965,89 0,00 2.965,89" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12293/2023 1248 25/08/2023 25/08/2023 26.389,11 21.995,32 0,00 21.995,32" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12299/2023 1246 25/08/2023 25/08/2023 6.335,34 5.274,14 0,00 5.274,14" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12304/2023 1247 25/08/2023 25/08/2023 7.253,03 6.190,46 0,00 6.190,46" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12310/2023 1253 25/08/2023 25/08/2023 26.389,11 21.991,37 0,00 21.991,37" "DE TERCEIROS" "00009/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12439/2023 1369 28/08/2023 25/08/2023 90.290,52 75.257,13 0,00 75.257,13" "DE TERCEIROS" "00074/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12431/2023 1367 28/08/2023 25/08/2023 81.061,33 69.185,85 0,00 69.185,85" "DE TERCEIROS" " 00005/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12441/2023 1345 28/08/2023 25/08/2023 17.427,66 14.525,96 0,00 14.525,96" "DE TERCEIROS" "00009/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12489/2023 1370 29/08/2023 25/08/2023 9.510,09 7.926,67 0,00 7.926,67" "DE TERCEIROS" "00005/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12558/2023 1381 30/08/2023 25/08/2023 65.630,48 54.703,01 0,00 54.703,01" "DE TERCEIROS" "00004/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12545/2023 1373 31/08/2023 25/08/2023 39.036,04 33.317,27 0,00 33.317,27" "DE TERCEIROS" "00074/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12207/2023 1269 11/09/2023 25/08/2023 47.628,96 40.651,32 0,00 40.651,32" "DE TERCEIROS" "00077/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12155/2023 1264 11/09/2023 25/08/2023 70.829,56 59.036,43 0,00 59.036,43" "DE TERCEIROS" "00142/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04190/2023 DC 12156/2023 1267 14/09/2023 25/08/2023 58.176,92 48.490,46 0,00 48.490,46" "DE TERCEIROS" "00114/2020 400.02 - SISTEMAS 20 04141/2023 DC 06255/2023 758 02/06/2023 24/08/2023 2.376.419,14 200.000,00 0,00 200.000,00" "DE ESGOTO" "00167/2022 400.02 - SISTEMAS 20 04140/2023 DC 07948/2023 918 03/07/2023 24/08/2023 252.364,05 215.392,72 0,00 215.392,72" "DE ESGOTO" "00145/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04069/2023 DC 11902/2023 1243 11/08/2023 18/08/2023 8.917,56 7.611,13 0,00 7.611,13" "DE TERCEIROS" "00142/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04069/2023 DC 10645/2023 1225 18/08/2023 18/08/2023 129.876,26 108.247,60 0,00 108.247,60" "DE TERCEIROS" "00142/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04069/2023 DC 10508/2023 1223 18/08/2023 18/08/2023 59.304,94 49.430,67 0,00 49.430,67" "DE TERCEIROS" "00076/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04069/2023 DC 12043/2023 1265 08/09/2023 18/08/2023 74.634,12 62.207,54 0,00 62.207,54" "DE TERCEIROS" "00076/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04069/2023 DC 12067/2023 1263 08/09/2023 18/08/2023 155.625,99 129.709,99 0,00 129.709,99" "DE TERCEIROS" "00145/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04069/2023 DC 11885/2023 1244 11/09/2023 18/08/2023 120.402,68 102.763,68 0,00 102.763,68" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11171/2023 1095 10/08/2023 11/08/2023 5.634,07 4.696,01 0,00 4.696,01" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11189/2023 1098 10/08/2023 11/08/2023 22.590,42 18.829,12 0,00 18.829,12" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11200/2023 1096 10/08/2023 11/08/2023 4.852,69 4.038,35 0,00 4.038,35" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11216/2023 1097 10/08/2023 11/08/2023 4.852,69 4.141,77 0,00 4.141,77" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11240/2023 1163 10/08/2023 11/08/2023 7.441,35 6.202,37 0,00 6.202,37" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11245/2023 1160 10/08/2023 11/08/2023 11.945,50 9.952,02 0,00 9.952,02" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11251/2023 1161 10/08/2023 11/08/2023 5.986,80 4.989,01 0,00 4.989,01" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11261/2023 1162 10/08/2023 11/08/2023 37.443,25 31.208,95 0,00 31.208,95" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11274/2023 1106 10/08/2023 11/08/2023 18.977,92 15.814,58 0,00 15.814,58" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11281/2023 1107 10/08/2023 11/08/2023 19.274,45 16.061,22 0,00 16.061,22" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11303/2023 1109 10/08/2023 11/08/2023 11.861,20 9.882,35 0,00 9.882,35" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11309/2023 1105 10/08/2023 11/08/2023 23.127,28 19.272,32 0,00 19.272,32" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11315/2023 1108 10/08/2023 11/08/2023 30.507,34 25.427,87 0,00 25.427,87" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 11376/2023 1159 10/08/2023 11/08/2023 23.536,21 19.607,43 0,00 19.607,43" "DE TERCEIROS" "00131/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03885/2023 DC 10281/2023 1125 10/08/2023 11/08/2023 318.843,13 272.132,62 0,00 272.132,62" "DE TERCEIROS" "00004/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03789/2023 DC 10851/2023 1227 02/08/2023 04/08/2023 50.002,89 42.677,46 0,00 42.677,46" "DE TERCEIROS" "00005/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03789/2023 DC 10870/2023 1226 02/08/2023 04/08/2023 85.140,68 70.964,76 0,00 70.964,76" "DE TERCEIROS" "00074/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03789/2023 DC 10916/2023 1214 02/08/2023 04/08/2023 73.992,14 63.152,30 0,00 63.152,30" "DE TERCEIROS" "00074/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03789/2023 DC 10941/2023 1158 03/08/2023 04/08/2023 97.765,97 83.443,25 0,00 83.443,25" "DE TERCEIROS" "00005/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03789/2023 DC 10962/2023 1229 03/08/2023 04/08/2023 39.749,47 33.131,20 0,00 33.131,20" "DE TERCEIROS" "00004/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03789/2023 DC 10949/2023 1228 03/08/2023 04/08/2023 32.049,23 27.354,01 0,00 27.354,01" "DE TERCEIROS" "00009/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03789/2023 DC 10922/2023 1215 03/08/2023 04/08/2023 11.657,20 9.716,27 0,00 9.716,27" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03788/2023 DC 11141/2023 1101 10/08/2023 04/08/2023 2.668,77 2.224,42 0,00 2.224,42" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03788/2023 DC 11152/2023 1100 10/08/2023 04/08/2023 4.447,95 3.707,36 0,00 3.707,36" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03788/2023 DC 11159/2023 1099 10/08/2023 04/08/2023 9.486,90 7.907,33 0,00 7.907,33" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03788/2023 DC 11165/2023 1102 10/08/2023 04/08/2023 2.965,30 2.471,58 0,00 2.471,58" "DE TERCEIROS" "00077/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03788/2023 DC 10431/2023 1133 14/08/2023 04/08/2023 54.875,45 45.738,70 0,00 45.738,70" "DE TERCEIROS" "00076/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03788/2023 DC 10646/2023 1132 18/08/2023 04/08/2023 98.592,26 82.172,39 0,00 82.172,39" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 2.208.546,57 1.858.398,91 0,00 1.858.398,91" "Total Fonte 20 (R$): 3.756.504,76 1.377.903,07 0,00 1.377.903,07" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 5.965.051,33 3.236.301,98 0,00 3.236.301,98" "08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03586/2023 DC 10494/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 7.410,90 7.410,90 -370,55 7.040,35" "" "Total Fonte 10 (R$): 7.410,90 7.410,90 -370,55 7.040,35" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total (R$): 7.410,90 7.410,90 -370,55 7.040,35" "984.899.175-15 CARINE LEAO SANTANA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04002/2023 DC 12192/2023 89 15/08/2023 16/08/2023 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00" "043.642.625-01 CARLISSON VINICIUS DE SANTANA SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04289/2023 CH 12800/2023 35568 31/08/2023 31/08/2023 18.826,36 13.220,63 0,00 13.220,63" "" "Total Fonte 10 (R$): 18.826,36 13.220,63 0,00 13.220,63" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 18.826,36 13.220,63 0,00 13.220,63" "016.451.605-05 CARLOS BARRETO JUNIOR" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04047/2023 CH 12258/2023 373570 18/08/2023 18/08/2023 4.134,75 4.134,75 0,00 4.134,75" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03639/2023 CH 10893/2023 37357 01/08/2023 01/08/2023 12.262,53 1.952,06 0,00 1.952,06" "Total Fonte 10 (R$): 16.397,28 6.086,81 0,00 6.086,81" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 16.397,28 6.086,81 0,00 6.086,81" "476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03854/2023 DC 11448/2023 12498 11/08/2023 11/08/2023 924,00 924,00 0,00 924,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 924,00 924,00 0,00 924,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 924,00 924,00 0,00 924,00" "661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03710/2023 DC 11019/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00723/2023300.03 - 10 04021/2023 DC 11119/2023 5150 14/08/2023 17/08/2023 8.902,30 8.902,30 0,00 8.902,30" "MATERIAIS" "OD00723/2023300.03 - 10 04021/2023 DC 11013/2023 5280 17/08/2023 17/08/2023 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00" "MATERIAIS" "OD00855/2023300.03 - 10 04021/2023 DC 10369/2023 5279 17/08/2023 17/08/2023 447,00 447,00 0,00 447,00" "MATERIAIS" "OD00902/2023300.03 - 10 04021/2023 DC 10364/2023 5278 18/08/2023 17/08/2023 1.210,00 1.210,00 0,00 1.210,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 11.839,30 11.839,30 0,00 11.839,30" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 11.839,30 11.839,30 0,00 11.839,30" "61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00032/2021 300.01 - PESSOAL 10 04184/2023 DC 12474/2023 2066 30/08/2023 30/08/2023 637,49 637,49 0,00 637,49" "00032/2021 300.01 - PESSOAL 10 04184/2023 DC 12476/2023 193661 30/08/2023 30/08/2023 2.039,06 2.039,06 0,00 2.039,06" "00032/2021 300.01 - PESSOAL 10 04054/2023 DC 12169/2023 800940 21/08/2023 21/08/2023 108.483,58 108.483,58 0,00 108.483,58" "" "Total Fonte 10 (R$): 111.160,13 111.160,13 0,00 111.160,13" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 111.160,13 111.160,13 0,00 111.160,13" "23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00016/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03433/2023 DC 09874/2023 2126 07/08/2023 03/08/2023 2.500,00 2.221,25 0,00 2.221,25" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 2.500,00 2.221,25 0,00 2.221,25" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.500,00 2.221,25 0,00 2.221,25" " 13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.04 - ENERGIA 10 03795/2023 DC 11120/2023 61131 16/08/2023 16/08/2023 40.175,08 40.175,08 0,00 40.175,08" "ELÉTRICA" "Total Fonte 10 (R$): 40.175,08 40.175,08 0,00 40.175,08" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 40.175,08 40.175,08 0,00 40.175,08" "556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03709/2023 DC 11021/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.079,35 0,00 3.079,35" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.580,89 3.079,35 0,00 3.079,35" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.580,89 3.079,35 0,00 3.079,35" "40.432.544/0001-47 CLARO S/A" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00083/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03517/2023 DC 10062/2023 361020475 15/08/2023 15/08/2023 9.485,44 9.485,44 0,00 9.485,44" "DE TERCEIROS" "00083/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03517/2023 DC 10064/2023 210027930 15/08/2023 15/08/2023 3.575,50 3.575,50 0,00 3.575,50" "DE TERCEIROS" "00083/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03797/2023 DC 11259/2023 803049171220 15/08/2023 15/08/2023 21.639,35 21.639,35 0,00 21.639,35" "DE TERCEIROS" "00083/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03808/2023 DC 11269/2023 963049171220 15/08/2023 15/08/2023 2.177,20 2.177,20 0,00 2.177,20" "DE TERCEIROS" "00083/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03931/2023 DC 11308/2023 401047171220 15/08/2023 15/08/2023 1.840,20 1.840,20 0,00 1.840,20" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 38.717,69 38.717,69 0,00 38.717,69" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 38.717,69 38.717,69 0,00 38.717,69" "037.656.715-50 CLEITON DOS SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04115/2023 DC 12378/2023 1 25/08/2023 24/08/2023 1.782,40 1.782,40 0,00 1.782,40" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 1.782,40 1.782,40 0,00 1.782,40" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.782,40 1.782,40 0,00 1.782,40" "07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00043/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03413/2023 DC 09456/2023 1621 04/08/2023 03/08/2023 3.332,40 3.332,40 0,00 3.332,40" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 3.332,40 3.332,40 0,00 3.332,40" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.332,40 3.332,40 0,00 3.332,40" "13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03869/2023 DC 09588/2023 10053 04/08/2023 09/08/2023 15.227,47 13.986,44 0,00 13.986,44" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 15.227,47 13.986,44 0,00 13.986,44" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 15.227,47 13.986,44 0,00 13.986,44" "11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00092/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03100/2023 DC 05962/2023 787 09/08/2023 04/08/2023 3.143,81 2.950,47 0,00 2.950,47" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 3.143,81 2.950,47 0,00 2.950,47" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.143,81 2.950,47 0,00 2.950,47" "15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.04 - ENERGIA 10 03995/2023 DC 11870/2023 30549666 28/08/2023 28/08/2023 105.622,95 105.622,95 0,00 105.622,95" "ELÉTRICA" "Total Fonte 10 (R$): 105.622,95 105.622,95 0,00 105.622,95" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 105.622,95 105.622,95 0,00 105.622,95" "07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME." " Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00108/2021 300.02 - MATERIAL 10 03879/2023 DC 10420/2023 1492 14/08/2023 14/08/2023 13.428,40 13.428,40 0,00 13.428,40" "DE TRATAMENTO" "00108/2021 300.02 - MATERIAL 10 03879/2023 DC 11225/2023 1496 14/08/2023 14/08/2023 13.428,40 13.428,40 0,00 13.428,40" "DE TRATAMENTO" "00108/2021 300.02 - MATERIAL 10 03879/2023 DC 11382/2023 1495 14/08/2023 14/08/2023 7.553,20 7.553,20 0,00 7.553,20" "DE TRATAMENTO (R)" "00108/2021 300.02 - MATERIAL 10 03879/2023 DC 09030/2023 1485 15/08/2023 14/08/2023 7.553,20 7.553,20 0,00 7.553,20" "DE TRATAMENTO (R)" "00108/2021 300.02 - MATERIAL 10 03879/2023 DC 11231/2023 1494 17/08/2023 14/08/2023 13.428,40 13.428,40 0,00 13.428,40" "DE TRATAMENTO" "00108/2021 300.02 - MATERIAL 10 03879/2023 DC 11204/2023 1498 18/08/2023 14/08/2023 13.428,40 13.428,40 0,00 13.428,40" "DE TRATAMENTO" "00108/2021 300.02 - MATERIAL 10 03879/2023 DC 11221/2023 1500 25/08/2023 14/08/2023 13.428,40 13.428,40 0,00 13.428,40" "DE TRATAMENTO" "00108/2021 300.02 - MATERIAL 10 03879/2023 DC 11321/2023 1502 01/09/2023 14/08/2023 13.428,40 13.428,40 0,00 13.428,40" "DE TRATAMENTO" "Total Fonte 10 (R$): 95.676,80 95.676,80 0,00 95.676,80" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 95.676,80 95.676,80 0,00 95.676,80" "10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00256/2023400.01 - SISTEMAS 10 03860/2023 DC 09885/2023 11985 28/07/2023 09/08/2023 38.320,00 38.320,00 0,00 38.320,00" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 38.320,00 38.320,00 0,00 38.320,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 38.320,00 38.320,00 0,00 38.320,00" "13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04259/2023 DC 12756/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 1.017.155,13 474.035,73 0,00 474.035,73" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04260/2023 DC 12756/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 1.017.155,13 224.621,74 0,00 224.621,74" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04261/2023 DC 12756/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 1.017.155,13 208.737,47 0,00 208.737,47" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04262/2023 DC 12757/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 14.430,32 10.981,78 0,00 10.981,78" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04263/2023 DC 12757/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 14.430,32 568,50 0,00 568,50" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04264/2023 DC 12757/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 14.430,32 2.880,04 0,00 2.880,04" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04248/2023 DC 12509/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 168.291,17 107.266,95 0,00 107.266,95" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04249/2023 DC 12509/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 168.291,17 19.620,44 0,00 19.620,44" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04250/2023 DC 12509/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 168.291,17 39.923,53 0,00 39.923,53" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04251/2023 DC 12509/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 168.291,17 1.480,25 0,00 1.480,25" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04229/2023 DC 12630/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 142.445,01 142.445,01 0,00 142.445,01" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04156/2023 DC 12508/2023 0 24/08/2023 23/08/2023 13.656.295,68 4.683.998,45 0,00 4.683.998,45" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04157/2023 DC 12508/2023 0 24/08/2023 23/08/2023 13.656.295,68 1.734.672,47 0,00 1.734.672,47" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04159/2023 DC 12508/2023 0 24/08/2023 23/08/2023 13.656.295,68 2.788.436,55 0,00 2.788.436,55" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04160/2023 DC 12508/2023 0 24/08/2023 23/08/2023 13.656.295,68 6.236,64 0,00 6.236,64" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03754/2023 DC 10956/2023 0 03/08/2023 03/08/2023 2.023,40 1.861,10 0,00 1.861,10" "" "Total Fonte 10 (R$): 15.000.640,7110.447.766,65 0,0010.447.766,65" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 15.000.640,7110.447.766,65 0,0010.447.766,65" "00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04245/2023 DC 11896/2023 1133 14/08/2023 29/08/2023 5.000,00 4.950,00 0,00 4.950,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04245/2023 DC 12085/2023 1168 30/08/2023 29/08/2023 5.000,00 4.728,00 0,00 4.728,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04245/2023 DC 12101/2023 1156 31/08/2023 29/08/2023 5.130,00 5.078,70 0,00 5.078,70" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04245/2023 DC 12108/2023 1172 31/08/2023 29/08/2023 1.200,00 1.188,00 0,00 1.188,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04245/2023 DC 12138/2023 1113 31/08/2023 29/08/2023 10.004,00 9.903,96 0,00 9.903,96" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04245/2023 DC 12153/2023 1165 31/08/2023 29/08/2023 5.062,55 5.011,92 0,00 5.011,92" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04245/2023 DC 12272/2023 1131 31/08/2023 29/08/2023 8.100,00 8.019,00 0,00 8.019,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04245/2023 DC 12411/2023 1214 31/08/2023 29/08/2023 7.000,00 6.930,00 0,00 6.930,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04004/2023 DC 12110/2023 1130 31/08/2023 16/08/2023 5.200,00 5.148,00 0,00 5.148,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11289/2023 1110 08/08/2023 10/08/2023 6.032,00 5.971,68 0,00 5.971,68" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11291/2023 1116 08/08/2023 10/08/2023 4.000,00 3.860,90 0,00 3.860,90" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11268/2023 1111 08/08/2023 10/08/2023 3.500,00 3.465,00 0,00 3.465,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11270/2023 1114 08/08/2023 10/08/2023 4.054,00 4.013,46 0,00 4.013,46" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11391/2023 1117 10/08/2023 10/08/2023 3.000,00 2.890,34 0,00 2.890,34" "DE TERCEIROS" " S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11398/2023 1118 10/08/2023 10/08/2023 8.000,00 7.721,79 0,00 7.721,79" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11401/2023 1109 10/08/2023 10/08/2023 20.114,64 19.913,49 0,00 19.913,49" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11413/2023 1119 10/08/2023 10/08/2023 8.124,20 8.042,96 0,00 8.042,96" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11600/2023 1134 10/08/2023 10/08/2023 5.000,00 4.780,39 0,00 4.780,39" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11604/2023 1135 10/08/2023 10/08/2023 5.006,25 4.956,19 0,00 4.956,19" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03910/2023 DC 11433/2023 1129 11/08/2023 10/08/2023 4.080,00 4.039,20 0,00 4.039,20" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03801/2023 DC 11286/2023 1112 08/08/2023 08/08/2023 5.006,25 4.956,19 0,00 4.956,19" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 127.613,89 125.569,17 0,00 125.569,17" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 127.613,89 125.569,17 0,00 125.569,17" "33.146.648/0001-20 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00168/2019 400.01 - SISTEMAS 20 04200/2023 DC 10165/2023 124013 11/08/2023 29/08/2023 125.358,48 117.648,94 0,00 117.648,94" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 125.358,48 117.648,94 0,00 117.648,94" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 125.358,48 117.648,94 0,00 117.648,94" "22.269.868/0001-24 CONDOMINIO RESIDENCIAL VITA PLAZA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03715/2023 DC 10988/2023 20477268 02/08/2023 03/08/2023 3.374,04 3.374,04 0,00 3.374,04" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 3.374,04 3.374,04 0,00 3.374,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.374,04 3.374,04 0,00 3.374,04" "04.496.673/0001-35 CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS LTDA." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00079/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03886/2023 DC 09653/2023 39 01/08/2023 10/08/2023 27.669,00 26.239,90 0,00 26.239,90" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 27.669,00 26.239,90 0,00 26.239,90" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 27.669,00 26.239,90 0,00 26.239,90" "30.871.497/0001-84 CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03934/2023 DC 11422/2023 140000082312348320 18/08/2023 17/08/2023 60,13 60,13 0,00 60,13" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 60,13 60,13 0,00 60,13" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 60,13 60,13 0,00 60,13" "05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00113/2022 400.01 - SISTEMAS 40 03984/2023 DC 07102/2023 924 12/06/2023 15/08/2023 33.357,00 31.305,54 0,00 31.305,54" "DE ÁGUA" "00014/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03911/2023 DC 09948/2023 931 04/08/2023 10/08/2023 128.758,98 114.402,37 0,00 114.402,37" "DE TERCEIROS" "00014/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03911/2023 DC 09967/2023 932 04/08/2023 10/08/2023 9.141,89 8.122,57 0,00 8.122,57" "DE TERCEIROS (R)" "00032/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03001/2023 DC 09748/2023 933 17/07/2023 04/08/2023 103.880,90 92.298,19 0,00 92.298,19" "DE TERCEIROS" "00032/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03001/2023 DC 10183/2023 935 21/07/2023 04/08/2023 31.510,60 27.997,17 0,00 27.997,17" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 273.292,37 242.820,30 0,00 242.820,30" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 33.357,00 31.305,54 0,00 31.305,54" "Total (R$): 306.649,37 274.125,84 0,00 274.125,84" "13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00089/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03867/2023 DC 09643/2023 7 07/08/2023 09/08/2023 17.990,00 15.984,11 0,00 15.984,11" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 17.990,00 15.984,11 0,00 15.984,11" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 17.990,00 15.984,11 0,00 15.984,11" "29.768.449/0001-86 CONSTRUCASA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " OD00277/2023300.03 - 10 03862/2023 DC 10210/2023 406 07/08/2023 09/08/2023 12.343,00 12.343,00 0,00 12.343,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 12.343,00 12.343,00 0,00 12.343,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 12.343,00 12.343,00 0,00 12.343,00" "05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00125/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03895/2023 DC 09761/2023 63401 28/07/2023 14/08/2023 73.445,00 68.928,13 0,00 68.928,13" "DE TERCEIROS" "00125/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03895/2023 DC 10442/2023 63922 18/08/2023 14/08/2023 53.100,00 49.834,35 0,00 49.834,35" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 126.545,00 118.762,48 0,00 118.762,48" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 126.545,00 118.762,48 0,00 118.762,48" "02.725.037/0001-02 COOPERDONTO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03586/2023 DC 10504/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 469,95 469,95 -23,50 446,45" "" "Total Fonte 10 (R$): 469,95 469,95 -23,50 446,45" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 469,95 469,95 -23,50 446,45" "13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03999/2023 DC 12261/2023 140000082028366930 21/08/2023 21/08/2023 96,62 96,62 0,00 96,62" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03936/2023 DC 11898/2023 140000082028248619 18/08/2023 11/08/2023 96,62 96,62 0,00 96,62" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 193,24 193,24 0,00 193,24" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 193,24 193,24 0,00 193,24" "23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 10522/2023 50421 17/08/2023 31/08/2023 3.159,60 3.159,60 0,00 3.159,60" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 11488/2023 51520 18/08/2023 31/08/2023 3.808,72 3.808,72 0,00 3.808,72" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 11489/2023 51097 25/08/2023 31/08/2023 13.440,00 13.440,00 0,00 13.440,00" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 11477/2023 51045 25/08/2023 31/08/2023 997,50 997,50 0,00 997,50" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 11478/2023 51046 25/08/2023 31/08/2023 8.680,00 8.680,00 0,00 8.680,00" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 11485/2023 51047 25/08/2023 31/08/2023 1.674,60 1.674,60 0,00 1.674,60" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 11486/2023 51080 25/08/2023 31/08/2023 1.489,50 1.489,50 0,00 1.489,50" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 11490/2023 53193 31/08/2023 31/08/2023 1.823,57 1.823,57 0,00 1.823,57" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 11491/2023 53206 31/08/2023 31/08/2023 5.318,41 5.318,41 0,00 5.318,41" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04023/2023 DC 11493/2023 53212 31/08/2023 31/08/2023 5.146,38 5.146,38 0,00 5.146,38" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 04215/2023 DC 10527/2023 52828 18/08/2023 28/08/2023 24.735,90 24.735,90 0,00 24.735,90" "MATERIAIS" "0003/2022 - 0 4015/2023 DC CAUÇÃO - 16/08/2023 16/08/2023 3.525,21 3.525,21 242,85 3.768,06" "0022/2022 - 0 4016/2023 DC CAUÇÃO - 16/08/2023 16/08/2023 3.836,17 3.836,17 264,27 4.100,44" "00076/2023 300.03 - 10 03881/2023 DC 10525/2023 52207 03/08/2023 10/08/2023 16.144,80 16.144,80 0,00 16.144,80" "MATERIAIS" "00076/2023 300.03 - 10 03767/2023 DC 09211/2023 52165 28/07/2023 04/08/2023 21.793,38 21.793,38 0,00 21.793,38" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 108.212,36 108.212,36 0,00 108.212,36" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 7.361,38 507,12 7.868,50" "Total (R$): 108.212,36 115.573,74 507,12 116.080,86" "07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00122/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03756/2023 DC 10541/2023 408 04/08/2023 04/08/2023 4.180,05 3.275,07 0,00 3.275,07" "DE TERCEIROS" "00122/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03756/2023 DC 10659/2023 409 04/08/2023 04/08/2023 15.072,28 11.985,61 0,00 11.985,61" "DE TERCEIROS" "00122/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03756/2023 DC 10670/2023 407 04/08/2023 04/08/2023 4.490,38 3.518,22 0,00 3.518,22" "DE TERCEIROS" "00122/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03756/2023 DC 10536/2023 410 04/08/2023 04/08/2023 11.304,21 9.033,53 0,00 9.033,53" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 35.046,92 27.812,43 0,00 27.812,43" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 35.046,92 27.812,43 0,00 27.812,43" " 40.298.777/0001-07 DANIELLE TAVARES MENEZES" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00141/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04022/2023 DC 11447/2023 8 31/08/2023 31/08/2023 3.775,00 3.775,00 0,00 3.775,00" "DE TERCEIROS" "00141/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03722/2023 DC 10566/2023 6 04/08/2023 04/08/2023 3.775,00 3.775,00 0,00 3.775,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 7.550,00 7.550,00 0,00 7.550,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.550,00 7.550,00 0,00 7.550,00" "002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03842/2023 DC 11430/2023 12517 10/08/2023 10/08/2023 440,00 440,00 0,00 440,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 440,00 440,00 0,00 440,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 440,00 440,00 0,00 440,00" "17.530.505/0001-60 DATATEM SOLUÇÕES LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00134/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04024/2023 DC 11312/2023 31500 18/08/2023 18/08/2023 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00" "911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03760/2023 DC 11042/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11293/2023 343221118 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11294/2023 343221380 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11295/2023 343221622 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11296/2023 343222114 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11297/2023 343222300 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11298/2023 343222599 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11299/2023 343222777 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11300/2023 343223200 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11301/2023 343223404 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04074/2023 DC 11330/2023 343222955 31/08/2023 31/08/2023 177,81 177,81 0,00 177,81" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04059/2023 DC 12229/2023 343919530 17/08/2023 17/08/2023 7.002,28 7.002,28 -0,01 7.002,27" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "Total Fonte 10 (R$): 8.780,38 8.780,38 -0,01 8.780,37" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 8.780,38 8.780,38 -0,01 8.780,37" "023.195.645-27 DIEGO MACHADO ANDRADE" " Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04007/2023 DC 12062/2023 97186769 18/08/2023 18/08/2023 156,60 156,60 0,00 156,60" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 156,60 156,60 0,00 156,60" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 156,60 156,60 0,00 156,60" "32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01048/2023300.03 - 10 04172/2023 DC 10050/2023 2975 11/08/2023 23/08/2023 23.238,00 23.238,00 0,00 23.238,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 23.238,00 23.238,00 0,00 23.238,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 23.238,00 23.238,00 0,00 23.238,00" "04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04240/2023 DC 12553/2023 50621000814202229 02/10/2023 28/08/2023 749,71 749,71 0,00 749,71" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 749,71 749,71 0,00 749,71" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 749,71 749,71 0,00 749,71" "75.339.051/0001-41 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00001/2023 300.03 - 10 04303/2023 DC 10898/2023 1884254 25/08/2023 31/08/2023 30.709,10 30.709,10 0,00 30.709,10" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 30.709,10 30.709,10 0,00 30.709,10" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 30.709,10 30.709,10 0,00 30.709,10" "01.409.348/0001-08 DORIA ADMINISTRAÇÃO E EVENTOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04317/2023 DC 12915/2023 10490 05/09/2023 31/08/2023 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00" "150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00108/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03809/2023 DC 11207/2023 10 10/08/2023 10/08/2023 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00" "04.117.484/0001-04 EAUT COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS LTDA-EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00050/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04049/2023 DC 09960/2023 38 08/08/2023 22/08/2023 48.346,49 45.929,17 0,00 45.929,17" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 48.346,49 45.929,17 0,00 45.929,17" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 48.346,49 45.929,17 0,00 45.929,17" "22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00038/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03980/2023 DC 09760/2023 68 10/08/2023 17/08/2023 152.649,00 146.543,04 0,00 146.543,04" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 152.649,00 146.543,04 0,00 146.543,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 152.649,00 146.543,04 0,00 146.543,04" "34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00151/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03707/2023 DC 10996/2023 42900 07/08/2023 04/08/2023 51,75 51,75 0,00 51,75" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 51,75 51,75 0,00 51,75" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total (R$): 51,75 51,75 0,00 51,75" "044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03828/2023 DC 11399/2023 12585 11/08/2023 11/08/2023 930,00 930,00 0,00 930,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 930,00 930,00 0,00 930,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 930,00 930,00 0,00 930,00" "780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04277/2023 DC 12764/2023 8 05/09/2023 30/08/2023 1.735,00 1.735,00 0,00 1.735,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 1.735,00 1.735,00 0,00 1.735,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.735,00 1.735,00 0,00 1.735,00" "008.060.205-39 EDILMA DE LIMA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03657/2023 CH 10940/2023 4655 10/08/2023 07/08/2023 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00" "383.766.285-34 EDIME M LEITE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04001/2023 DC 12191/2023 88 15/08/2023 16/08/2023 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00" "012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04224/2023 DC 12592/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 1.191,48 1.191,48 0,00 1.191,48" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.191,48 1.191,48 0,00 1.191,48" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.191,48 1.191,48 0,00 1.191,48" "009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03762/2023 DC 11030/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "661.776.775-68 ELBA REGINA SANTOS GAMA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04104/2023 DC 12376/2023 1 25/08/2023 24/08/2023 14.174,30 14.174,30 0,00 14.174,30" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 14.174,30 14.174,30 0,00 14.174,30" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 14.174,30 14.174,30 0,00 14.174,30" "90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00012/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03988/2023 DC 11009/2023 909 24/08/2023 16/08/2023 4.267,79 4.005,32 0,00 4.005,32" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 4.267,79 4.005,32 0,00 4.005,32" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.267,79 4.005,32 0,00 4.005,32" "30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00069/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03926/2023 DC 09881/2023 339 17/07/2023 17/08/2023 32.391,00 30.771,45 0,00 30.771,45" "DE TERCEIROS" "00069/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03926/2023 DC 11449/2023 352 14/08/2023 17/08/2023 30.195,00 28.685,25 0,00 28.685,25" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 62.586,00 59.456,70 0,00 59.456,70" " Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 62.586,00 59.456,70 0,00 59.456,70" "38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00008/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03832/2023 DC 10857/2023 15 17/08/2023 17/08/2023 21.577,78 20.888,37 0,00 20.888,37" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 21.577,78 20.888,37 0,00 20.888,37" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 21.577,78 20.888,37 0,00 20.888,37" "13.118.245/0001-60 EMURB EMP. MUNIC. DE URBANIZAC" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.07 - 10 03906/2023 DC 11407/2023 140000000000120249 10/08/2023 10/08/2023 290,78 290,78 0,00 290,78" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03847/2023 DC 11410/2023 140000000000120257 10/08/2023 10/08/2023 290,78 290,78 0,00 290,78" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "Total Fonte 10 (R$): 581,56 581,56 0,00 581,56" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 581,56 581,56 0,00 581,56" "13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.04 - ENERGIA 10 04127/2023 DC 12426/2023 7764068 30/08/2023 30/08/2023 3.516.521,76 3.516.521,76 0,00 3.516.521,76" "ELÉTRICA" "S/C 300.04 - ENERGIA 10 04137/2023 DC 12425/2023 7764192 28/08/2023 28/08/2023 1.486.020,11 1.486.020,11 0,00 1.486.020,11" "ELÉTRICA" "S/C 300.04 - ENERGIA 10 03966/2023 DC 11944/2023 7761606 15/08/2023 15/08/2023 1.262.601,62 1.262.601,62 0,00 1.262.601,62" "ELÉTRICA" "Total Fonte 10 (R$): 6.265.143,49 6.265.143,49 0,00 6.265.143,49" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 6.265.143,49 6.265.143,49 0,00 6.265.143,49" "02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00171/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04025/2023 DC 10787/2023 1002 10/08/2023 18/08/2023 3.866,34 3.628,56 0,00 3.628,56" "DE TERCEIROS (R)" "00171/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03739/2023 DC 10783/2023 997 10/08/2023 10/08/2023 73.504,51 68.983,97 0,00 68.983,97" "DE TERCEIROS" "00171/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03739/2023 DC 10741/2023 995 10/08/2023 10/08/2023 30.626,88 28.743,33 0,00 28.743,33" "DE TERCEIROS" "00171/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03739/2023 DC 10745/2023 1000 10/08/2023 10/08/2023 1.610,97 1.511,90 0,00 1.511,90" "DE TERCEIROS (R)" "00171/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03739/2023 DC 10786/2023 1001 10/08/2023 10/08/2023 2.577,56 2.577,56 0,00 2.577,56" "DE TERCEIROS (R)" "00171/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03739/2023 DC 10803/2023 998 10/08/2023 10/08/2023 85.755,26 80.478,31 0,00 80.478,31" "DE TERCEIROS" "00171/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03739/2023 DC 10810/2023 1003 10/08/2023 10/08/2023 4.510,73 4.233,32 0,00 4.233,32" "DE TERCEIROS (R)" "00171/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03739/2023 DC 10817/2023 999 10/08/2023 10/08/2023 334.988,77 314.386,96 0,00 314.386,96" "DE TERCEIROS" "00171/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03739/2023 DC 10830/2023 1004 10/08/2023 10/08/2023 17.620,41 16.696,76 0,00 16.696,76" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 555.061,43 521.240,67 0,00 521.240,67" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 555.061,43 521.240,67 0,00 521.240,67" "077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04089/2023 DC 12341/2023 96 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03752/2023 DC 10208/2023 2 20/07/2023 04/08/2023 8.950,00 8.950,00 0,00 8.950,00" "GERAIS" "00032/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03751/2023 DC 10192/2023 6212 20/07/2023 04/08/2023 15.103,20 14.174,35 0,00 14.174,35" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 24.053,20 23.124,35 0,00 23.124,35" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 24.053,20 23.124,35 0,00 23.124,35" " 05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00103/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04197/2023 DC 12397/2023 33 15/09/2023 25/08/2023 3.530,27 3.212,55 0,00 3.212,55" "DE TERCEIROS (R)" "00103/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04197/2023 DC 12401/2023 34 15/09/2023 25/08/2023 6.256,29 5.693,22 0,00 5.693,22" "DE TERCEIROS (R)" "00103/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04197/2023 DC 12416/2023 35 15/09/2023 25/08/2023 1.894,51 1.724,00 0,00 1.724,00" "DE TERCEIROS (R)" "00103/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04197/2023 DC 12422/2023 36 15/09/2023 25/08/2023 17.599,80 16.015,82 0,00 16.015,82" "DE TERCEIROS (R)" "00103/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04197/2023 DC 12428/2023 41 18/09/2023 25/08/2023 2.636,09 2.398,85 0,00 2.398,85" "DE TERCEIROS (R)" "00103/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03903/2023 DC 10720/2023 28 09/08/2023 11/08/2023 139.128,88 126.607,28 0,00 126.607,28" "DE TERCEIROS" "00147/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03903/2023 DC 10380/2023 30 16/08/2023 11/08/2023 10.480,71 9.537,45 0,00 9.537,45" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 181.526,55 165.189,17 0,00 165.189,17" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 181.526,55 165.189,17 0,00 165.189,17" "051.778.125-53 EUDSON DA SILVA MAIA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03033/2023 DC 08688/2023 3541 22/06/2023 22/08/2023 545.062,25 100.000,00 0,00 100.000,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 545.062,25 100.000,00 0,00 100.000,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 545.062,25 100.000,00 0,00 100.000,00" "15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00021/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03727/2023 DC 10998/2023 14 10/08/2023 10/08/2023 3.570,00 3.570,00 0,00 3.570,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 3.570,00 3.570,00 0,00 3.570,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.570,00 3.570,00 0,00 3.570,00" "14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00083/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04267/2023 DC 11059/2023 4 21/08/2023 30/08/2023 39.000,00 39.000,00 0,00 39.000,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 39.000,00 39.000,00 0,00 39.000,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 39.000,00 39.000,00 0,00 39.000,00" "452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00107/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03807/2023 DC 11224/2023 10 10/08/2023 10/08/2023 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00" "080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04228/2023 DC 12605/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 1.519,40 1.519,40 0,00 1.519,40" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.519,40 1.519,40 0,00 1.519,40" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.519,40 1.519,40 0,00 1.519,40" "04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00006/2023 300.03 - 10 03771/2023 DC 10225/2023 75773 14/08/2023 14/08/2023 55.129,42 55.129,42 0,00 55.129,42" "MATERIAIS" "00119/2022 300.03 - 10 03771/2023 DC 10335/2023 75823 14/08/2023 14/08/2023 5.746,38 5.746,38 0,00 5.746,38" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 60.875,80 60.875,80 0,00 60.875,80" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 60.875,80 60.875,80 0,00 60.875,80" "32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10242/2023 1250 04/08/2023 29/08/2023 55.931,77 43.822,54 0,00 43.822,54" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10057/2023 1300 04/08/2023 29/08/2023 3.217,26 2.515,71 0,00 2.515,71" "DE TERCEIROS" " 00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10093/2023 1299 04/08/2023 29/08/2023 1.720,88 1.348,30 0,00 1.348,30" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10100/2023 1303 04/08/2023 29/08/2023 1.720,88 1.348,30 0,00 1.348,30" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10105/2023 1311 04/08/2023 29/08/2023 3.217,26 2.520,73 0,00 2.520,73" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10110/2023 1304 04/08/2023 29/08/2023 9.651,77 7.557,89 0,00 7.557,89" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10131/2023 1237 04/08/2023 29/08/2023 12.383,25 9.702,28 0,00 9.702,28" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10136/2023 1241 04/08/2023 29/08/2023 12.383,25 9.702,28 0,00 9.702,28" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10141/2023 1243 04/08/2023 29/08/2023 65.322,78 51.176,12 0,00 51.176,12" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10146/2023 1252 04/08/2023 29/08/2023 21.774,26 17.060,14 0,00 17.060,14" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10202/2023 1309 04/08/2023 29/08/2023 8.155,39 6.389,76 0,00 6.389,76" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10462/2023 1324 04/08/2023 29/08/2023 2.443,13 1.914,20 0,00 1.914,20" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10463/2023 1256 04/08/2023 29/08/2023 12.383,25 9.702,28 0,00 9.702,28" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10472/2023 1242 04/08/2023 29/08/2023 21.774,26 17.060,14 0,00 17.060,14" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04247/2023 DC 10477/2023 1314 04/08/2023 29/08/2023 1.720,88 1.348,30 0,00 1.348,30" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - 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SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09884/2023 1321 04/08/2023 04/08/2023 33.678,48 26.387,11 0,00 26.387,11" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09890/2023 1298 04/08/2023 04/08/2023 3.441,76 2.696,62 0,00 2.696,62" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09895/2023 1315 04/08/2023 04/08/2023 3.217,26 2.520,73 0,00 2.520,73" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09909/2023 1305 04/08/2023 04/08/2023 1.720,88 1.348,30 0,00 1.348,30" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09915/2023 1312 04/08/2023 04/08/2023 1.720,88 1.348,30 0,00 1.348,30" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09921/2023 1297 04/08/2023 04/08/2023 4.858,73 3.806,81 0,00 3.806,81" "DE TERCEIROS" " 00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09926/2023 1319 04/08/2023 04/08/2023 47.719,40 37.388,16 0,00 37.388,16" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09931/2023 1325 04/08/2023 04/08/2023 38.414,15 30.097,49 0,00 30.097,49" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09982/2023 1233 04/08/2023 04/08/2023 12.383,25 9.702,28 0,00 9.702,28" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09989/2023 1249 04/08/2023 04/08/2023 12.383,25 9.702,28 0,00 9.702,28" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 09996/2023 1236 04/08/2023 04/08/2023 21.774,26 17.055,12 0,00 17.055,12" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 10004/2023 1238 04/08/2023 04/08/2023 34.157,51 26.762,39 0,00 26.762,39" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03726/2023 DC 10010/2023 1247 04/08/2023 04/08/2023 24.766,50 19.394,53 0,00 19.394,53" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.730.744,66 1.356.766,63 0,00 1.356.766,63" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.730.744,66 1.356.766,63 0,00 1.356.766,63" "283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03871/2023 DC 11397/2023 12512 14/08/2023 14/08/2023 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00" "10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04081/2023 DC 12279/2023 7 21/08/2023 21/08/2023 11.290,99 11.290,99 0,00 11.290,99" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04040/2023 DC 12292/2023 6 21/08/2023 21/08/2023 4.823,68 4.823,68 0,00 4.823,68" "" "Total Fonte 10 (R$): 16.114,67 16.114,67 0,00 16.114,67" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 16.114,67 16.114,67 0,00 16.114,67" "67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00153/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04028/2023 DC 11465/2023 8727 28/08/2023 28/08/2023 4.117,77 4.117,77 0,00 4.117,77" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 4.117,77 4.117,77 0,00 4.117,77" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.117,77 4.117,77 0,00 4.117,77" "09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04109/2023 DC 12382/2023 3 21/08/2023 21/08/2023 3.095,02 3.095,02 0,00 3.095,02" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04109/2023 DC 12384/2023 4 21/08/2023 21/08/2023 3.064,01 3.064,01 0,00 3.064,01" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04109/2023 DC 12386/2023 5 21/08/2023 21/08/2023 3.038,34 3.038,34 0,00 3.038,34" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04109/2023 DC 12390/2023 6 21/08/2023 21/08/2023 3.026,69 3.026,69 0,00 3.026,69" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04109/2023 DC 12391/2023 7 21/08/2023 21/08/2023 3.011,99 3.011,99 0,00 3.011,99" "" "Total Fonte 10 (R$): 15.236,05 15.236,05 0,00 15.236,05" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 15.236,05 15.236,05 0,00 15.236,05" "50.725.283/0001-07 GABRIEL NASCIMENTO DE SANTANA 5725283" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00113/2023 300.06 - GASTOS 10 04112/2023 DC 11068/2023 2 15/08/2023 22/08/2023 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00" "08.139.029/0001-60 GALERIA URBANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00053/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04032/2023 DC 10991/2023 143 24/08/2023 25/08/2023 8.250,00 7.931,55 0,00 7.931,55" "DE TERCEIROS" "00053/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04032/2023 DC 10978/2023 145 25/08/2023 25/08/2023 8.150,00 7.835,41 0,00 7.835,41" "DE TERCEIROS" "00053/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04032/2023 DC 10999/2023 144 25/08/2023 25/08/2023 5.940,00 5.710,72 0,00 5.710,72" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 22.340,00 21.477,68 0,00 21.477,68" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 22.340,00 21.477,68 0,00 21.477,68" "04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA" " Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00102/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03719/2023 DC 08953/2023 116 24/07/2023 04/08/2023 21.296,55 20.269,84 0,00 20.269,84" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 21.296,55 20.269,84 0,00 20.269,84" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 21.296,55 20.269,84 0,00 20.269,84" "35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00856/2023300.03 - 10 03866/2023 DC 09822/2023 6133 07/08/2023 09/08/2023 4.764,29 4.764,29 0,00 4.764,29" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 4.764,29 4.764,29 0,00 4.764,29" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.764,29 4.764,29 0,00 4.764,29" "959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04227/2023 DC 12601/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 1.519,40 1.519,40 0,00 1.519,40" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.519,40 1.519,40 0,00 1.519,40" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.519,40 1.519,40 0,00 1.519,40" "021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03802/2023 DC 11899/2023 7 14/08/2023 11/08/2023 792,77 792,77 0,00 792,77" "GERAIS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03709/2023 DC 11035/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 2.685,66 2.642,64 0,00 2.642,64" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.478,43 3.435,41 0,00 3.435,41" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.478,43 3.435,41 0,00 3.435,41" "17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00009/2023 400.01 - SISTEMAS 10 04237/2023 DC 12568/2023 15 30/08/2023 29/08/2023 62.238,64 53.120,67 0,00 53.120,67" "DE ÁGUA" "00009/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03901/2023 DC 11508/2023 14 09/08/2023 16/08/2023 148.688,48 123.928,35 0,00 123.928,35" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 210.927,12 177.049,02 0,00 177.049,02" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 210.927,12 177.049,02 0,00 177.049,02" "32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00188/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04033/2023 DC 11444/2023 12 17/08/2023 17/08/2023 7.010,00 6.659,50 0,00 6.659,50" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 7.010,00 6.659,50 0,00 6.659,50" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.010,00 6.659,50 0,00 6.659,50" "03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03744/2023 DC 09635/2023 68 04/08/2023 11/08/2023 12.759,89 11.420,11 0,00 11.420,11" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03744/2023 DC 09644/2023 69 04/08/2023 11/08/2023 2.094,60 1.912,29 0,00 1.912,29" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03744/2023 DC 10065/2023 70 09/08/2023 11/08/2023 58.499,42 52.356,98 0,00 52.356,98" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03744/2023 DC 10069/2023 71 09/08/2023 11/08/2023 17.268,92 15.455,68 0,00 15.455,68" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03744/2023 DC 10115/2023 72 09/08/2023 11/08/2023 3.996,55 3.656,84 0,00 3.656,84" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03744/2023 DC 10171/2023 73 09/08/2023 11/08/2023 5.097,93 4.562,64 0,00 4.562,64" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03744/2023 DC 10185/2023 74 09/08/2023 11/08/2023 2.465,94 2.280,99 0,00 2.280,99" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03744/2023 DC 10197/2023 75 09/08/2023 11/08/2023 2.239,48 2.004,34 0,00 2.004,34" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03744/2023 DC 10353/2023 76 09/08/2023 11/08/2023 4.940,18 4.520,26 0,00 4.520,26" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 109.362,91 98.170,13 0,00 98.170,13" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 109.362,91 98.170,13 0,00 98.170,13" "801.192.125-87 HEBER RODRIGUES PAIVA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " S/C 300.06 - GASTOS 10 03873/2023 DC 11487/2023 1 16/08/2023 16/08/2023 7.685,00 7.685,00 0,00 7.685,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 7.685,00 7.685,00 0,00 7.685,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.685,00 7.685,00 0,00 7.685,00" "28.454.399/0001-08 HELDER SANCHES ADVOGADOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04189/2023 DC 12552/2023 97198501 30/08/2023 30/08/2023 1.021,44 1.021,44 0,00 1.021,44" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 1.021,44 1.021,44 0,00 1.021,44" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.021,44 1.021,44 0,00 1.021,44" "08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01105/2023 300.02 - MATERIAL 10 03888/2023 DC 11004/2023 42969 10/08/2023 14/08/2023 94.290,00 94.290,00 0,00 94.290,00" "DE TRATAMENTO" "Total Fonte 10 (R$): 94.290,00 94.290,00 0,00 94.290,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 94.290,00 94.290,00 0,00 94.290,00" "57.724.494/0001-74 HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00168/2019 400.01 - SISTEMAS 20 04199/2023 DC 10158/2023 171 11/08/2023 29/08/2023 83.572,32 78.432,63 0,00 78.432,63" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 83.572,32 78.432,63 0,00 78.432,63" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 83.572,32 78.432,63 0,00 78.432,63" "06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00086/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03731/2023 DC 09756/2023 7147 17/07/2023 04/08/2023 211.116,00 211.116,00 0,00 211.116,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 211.116,00 211.116,00 0,00 211.116,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 211.116,00 211.116,00 0,00 211.116,00" "10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00318/2023300.03 - 10 04034/2023 DC 10423/2023 132 11/08/2023 21/08/2023 4.810,00 4.810,00 0,00 4.810,00" "MATERIAIS" "OD00784/2023300.03 - 10 04034/2023 DC 11006/2023 125 15/08/2023 21/08/2023 2.992,80 2.992,80 0,00 2.992,80" "MATERIAIS" "OD00621/2023300.03 - 10 04034/2023 DC 11403/2023 136 18/08/2023 21/08/2023 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00" "MATERIAIS" "OD00318/2023300.03 - 10 04034/2023 DC 11417/2023 137 18/08/2023 21/08/2023 1.924,00 1.924,00 0,00 1.924,00" "MATERIAIS" "OD00621/2023300.03 - 10 04034/2023 DC 11627/2023 134 21/08/2023 21/08/2023 6.630,00 6.630,00 0,00 6.630,00" "MATERIAIS" "OD00621/2023300.03 - 10 04034/2023 DC 11632/2023 135 21/08/2023 21/08/2023 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 23.796,80 23.796,80 0,00 23.796,80" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 23.796,80 23.796,80 0,00 23.796,80" "02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00019/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03724/2023 DC 11056/2023 119 04/08/2023 04/08/2023 41.990,00 41.990,00 0,00 41.990,00" "DE TERCEIROS" "00019/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03713/2023 DC 11058/2023 120 04/08/2023 04/08/2023 15.410,33 15.410,33 0,00 15.410,33" "DE TERCEIROS (R)" "00038/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03778/2023 DC 11046/2023 121 04/08/2023 04/08/2023 40.312,34 40.312,34 0,00 40.312,34" "DE TERCEIROS" "00038/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03724/2023 DC 11047/2023 122 04/08/2023 04/08/2023 8.062,47 8.062,47 0,00 8.062,47" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 105.775,14 105.775,14 0,00 105.775,14" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 105.775,14 105.775,14 0,00 105.775,14" "00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04278/2023 DC 12805/2023 294103226000107166 01/09/2023 31/08/2023 1.159,84 1.159,84 0,00 1.159,84" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04235/2023 DC 12649/2023 294103226000107204 29/08/2023 29/08/2023 1.739,76 1.739,76 0,00 1.739,76" "GERAIS" " S/C 300.06 - GASTOS 10 04185/2023 DC 12499/2023 29410322600010681 24/08/2023 24/08/2023 1.159,84 1.159,84 0,00 1.159,84" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04185/2023 DC 12500/2023 294103226000106828 24/08/2023 24/08/2023 1.159,84 1.159,84 0,00 1.159,84" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04150/2023 DC 12463/2023 29410322600010672 23/08/2023 23/08/2023 1.159,84 1.159,84 0,00 1.159,84" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04057/2023 DC 12270/2023 294103226000106631 18/08/2023 17/08/2023 1.739,76 1.739,76 0,00 1.739,76" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03805/2023 DC 11521/2023 29410322600010581 11/08/2023 10/08/2023 1.159,84 1.159,84 0,00 1.159,84" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03805/2023 DC 11530/2023 29410322600010582 11/08/2023 10/08/2023 1.159,84 1.159,84 0,00 1.159,84" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 10.438,56 10.438,56 0,00 10.438,56" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 10.438,56 10.438,56 0,00 10.438,56" "29.979.036/0416-88 INSS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00103/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 10909/2023 28 10/08/2023 18/08/2023 7.652,09 7.652,09 0,00 7.652,09" "DE TERCEIROS" "00113/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 09617/2023 351 18/08/2023 18/08/2023 68.536,59 68.536,59 0,00 68.536,59" "DE TERCEIROS" "00004/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 10951/2023 1228 18/08/2023 18/08/2023 1.762,71 1.762,71 0,00 1.762,71" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11377/2023 1159 18/08/2023 18/08/2023 1.294,49 1.294,49 0,00 1.294,49" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11316/2023 1108 18/08/2023 18/08/2023 1.677,90 1.677,90 0,00 1.677,90" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11310/2023 1105 18/08/2023 18/08/2023 1.272,00 1.272,00 0,00 1.272,00" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11304/2023 1109 18/08/2023 18/08/2023 652,37 652,37 0,00 652,37" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11166/2023 1102 18/08/2023 18/08/2023 163,09 163,09 0,00 163,09" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11160/2023 1099 18/08/2023 18/08/2023 521,78 521,78 0,00 521,78" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11190/2023 1098 18/08/2023 18/08/2023 1.242,47 1.242,47 0,00 1.242,47" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11173/2023 1095 18/08/2023 18/08/2023 309,87 309,87 0,00 309,87" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11153/2023 1100 18/08/2023 18/08/2023 244,64 244,64 0,00 244,64" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11142/2023 1101 18/08/2023 18/08/2023 146,78 146,78 0,00 146,78" "DE TERCEIROS" "00004/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 10856/2023 1227 18/08/2023 18/08/2023 2.750,16 2.750,16 0,00 2.750,16" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11282/2023 1107 18/08/2023 18/08/2023 1.060,09 1.060,09 0,00 1.060,09" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11275/2023 1106 18/08/2023 18/08/2023 1.043,79 1.043,79 0,00 1.043,79" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11263/2023 1162 18/08/2023 18/08/2023 2.059,38 2.059,38 0,00 2.059,38" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11253/2023 1161 18/08/2023 18/08/2023 329,27 329,27 0,00 329,27" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11247/2023 1160 18/08/2023 18/08/2023 657,00 657,00 0,00 657,00" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11241/2023 1163 18/08/2023 18/08/2023 409,27 409,27 0,00 409,27" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11217/2023 1097 18/08/2023 18/08/2023 266,90 266,90 0,00 266,90" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11201/2023 1096 18/08/2023 18/08/2023 266,90 266,90 0,00 266,90" "DE TERCEIROS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03846/2023 DC 09184/2023 19 18/08/2023 18/08/2023 393,89 393,89 0,00 393,89" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04068/2023 DC 12152/2023 8 18/08/2023 18/08/2023 3.549.377,06 3.549.377,06 -878,20 3.548.498,86" "S/C 300.01 - 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SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 10309/2023 1131 18/08/2023 18/08/2023 9.291,78 9.291,78 0,00 9.291,78" "DE TERCEIROS" "00012/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 09311/2023 26 18/08/2023 18/08/2023 9.472,49 9.472,49 0,00 9.472,49" "DE TERCEIROS" "00012/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 10089/2023 27 18/08/2023 18/08/2023 2.312,67 2.312,67 0,00 2.312,67" "DE TERCEIROS (R)" "00012/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 10119/2023 28 18/08/2023 18/08/2023 547,51 547,51 0,00 547,51" "DE TERCEIROS (R)" "00170/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 09937/2023 15 18/08/2023 18/08/2023 58.388,67 58.388,67 0,00 58.388,67" "DE TERCEIROS" "00170/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 09963/2023 16 18/08/2023 18/08/2023 3.434,98 3.434,98 0,00 3.434,98" "DE TERCEIROS (R)" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 10798/2023 79 18/08/2023 18/08/2023 351,74 351,74 0,00 351,74" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 11050/2023 82 18/08/2023 18/08/2023 424,23 424,23 0,00 424,23" "DE TERCEIROS" "00009/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03820/2023 DC 09513/2023 12 18/08/2023 18/08/2023 9.815,26 9.815,26 0,00 9.815,26" "DE ÁGUA" "00167/2022 400.02 - SISTEMAS 20 03821/2023 DC 10623/2023 1210 18/08/2023 18/08/2023 12.634,44 12.634,44 0,00 12.634,44" "DE ESGOTO" "00010/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03820/2023 DC 10834/2023 54 18/08/2023 18/08/2023 1.790,33 1.790,33 0,00 1.790,33" "DE ÁGUA" "00004/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DC 09740/2023 36 18/08/2023 18/08/2023 2.605,20 2.605,20 0,00 2.605,20" "DE TERCEIROS" "00009/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03820/2023 DC 10289/2023 13 18/08/2023 18/08/2023 3.130,75 3.130,75 0,00 3.130,75" "DE ÁGUA" "00012/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03820/2023 DC 09554/2023 34 18/08/2023 18/08/2023 9.872,93 9.872,93 0,00 9.872,93" "DE ÁGUA" "00014/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03820/2023 DC 11374/2023 40 18/08/2023 18/08/2023 27.415,16 27.415,16 0,00 27.415,16" "DE ÁGUA" "00031/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03820/2023 DC 11125/2023 35 18/08/2023 18/08/2023 9.335,63 9.335,63 0,00 9.335,63" "DE ÁGUA" "00164/2022 300.01 - PESSOAL 10 03905/2023 DC 09370/2023 12 19/08/2023 18/08/2023 256,30 256,30 0,00 256,30" "00054/2023 300.01 - PESSOAL 10 03905/2023 DC 09222/2023 8 20/08/2023 18/08/2023 302,50 302,50 0,00 302,50" "00048/2023 300.01 - PESSOAL 10 03905/2023 DC 09305/2023 12 20/08/2023 18/08/2023 302,50 302,50 0,00 302,50" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03848/2023 DC 10959/2023 0 20/09/2023 18/08/2023 162,30 162,30 0,00 162,30" "" "Total Fonte 10 (R$): 5.230.212,29 5.230.212,29 -2.531,07 5.227.681,22" "Total Fonte 20 (R$): 62.672,37 62.672,37 0,00 62.672,37" "Total Outras Fontes (R$): 102.470,35 102.470,35 0,00 102.470,35" "Total (R$): 5.395.355,01 5.395.355,01 -2.531,07 5.392.823,94" "32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03586/2023 DC 10489/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 78.613,20 78.613,20 0,00 78.613,20" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03586/2023 DC 10490/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 15.468,16 15.468,16 0,00 15.468,16" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03605/2023 DC 10901/2023 8 02/08/2023 02/08/2023 115.591,85 115.591,85 0,00 115.591,85" "Total Fonte 10 (R$): 209.673,21 209.673,21 0,00 209.673,21" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 209.673,21 209.673,21 0,00 209.673,21" "02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00035/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03747/2023 DC 10797/2023 227 21/08/2023 21/08/2023 7.942,94 7.545,79 0,00 7.545,79" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 7.942,94 7.545,79 0,00 7.545,79" " Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.942,94 7.545,79 0,00 7.545,79" "13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00056/2023 300.01 - PESSOAL 10 03851/2023 DC 11484/2023 25229 25/08/2023 24/08/2023 3.059,00 3.059,00 0,00 3.059,00" "Total Fonte 10 (R$): 3.059,00 3.059,00 0,00 3.059,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.059,00 3.059,00 0,00 3.059,00" "07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLÓGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04265/2023 DC 12651/2023 107301 01/09/2023 31/08/2023 536,15 536,15 0,00 536,15" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04128/2023 DC 12380/2023 106798 24/08/2023 23/08/2023 492,60 492,60 0,00 492,60" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04152/2023 DC 12469/2023 106887 25/08/2023 23/08/2023 399,50 399,50 0,00 399,50" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03892/2023 DC 11360/2023 27627 10/08/2023 10/08/2023 43,68 43,68 0,00 43,68" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03805/2023 DC 11367/2023 105732 10/08/2023 10/08/2023 147,78 147,78 0,00 147,78" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03781/2023 DC 11182/2023 105694 09/08/2023 07/08/2023 677,04 677,04 0,00 677,04" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 2.296,75 2.296,75 0,00 2.296,75" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.296,75 2.296,75 0,00 2.296,75" "38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLI ALVES GONZAGA 03706308584" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00984/2022300.05 - SERVIÇOS 10 04219/2023 DC 12473/2023 8 31/08/2023 31/08/2023 4.080,00 3.998,40 0,00 3.998,40" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 4.080,00 3.998,40 0,00 3.998,40" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.080,00 3.998,40 0,00 3.998,40" "60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00144/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03569/2023 DC 09627/2023 39892023 03/08/2023 03/08/2023 22.102,08 22.102,08 -22.102,08 0,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 22.102,08 22.102,08 -22.102,08 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 22.102,08 22.102,08 -22.102,08 0,00" "11.907.683/0001-81 J.L. DIGITAL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00674/2023300.03 - 10 03856/2023 DC 09825/2023 910981 04/08/2023 09/08/2023 28.320,00 28.320,00 0,00 28.320,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 28.320,00 28.320,00 0,00 28.320,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 28.320,00 28.320,00 0,00 28.320,00" "910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04176/2023 DC 12524/2023 0 24/08/2023 24/08/2023 1.518,00 1.518,00 0,00 1.518,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.518,00 1.518,00 0,00 1.518,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.518,00 1.518,00 0,00 1.518,00" "036.809.725-04 JESSICA DA SILVA SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04101/2023 DC 12343/2023 92 17/08/2023 18/08/2023 666,24 666,24 0,00 666,24" "" "Total Fonte 10 (R$): 666,24 666,24 0,00 666,24" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 666,24 666,24 0,00 666,24" "574.620.975-91 JOEL SILVA LIMA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04095/2023 DC 12336/2023 101 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 10 (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "372.075.395-68 JOSE ANTONIO DA SILVA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03367/2023 DC 09614/2023 22723 11/07/2023 10/08/2023 178.857,57 70.648,73 0,00 70.648,73" "Total Fonte 10 (R$): 178.857,57 70.648,73 0,00 70.648,73" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 178.857,57 70.648,73 0,00 70.648,73" "170.560.475-72 JOSE DA SILVA FILHO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03407/2023 DC 09626/2023 24141 11/07/2023 11/08/2023 157.215,57 52.517,65 0,00 52.517,65" "" "Total Fonte 10 (R$): 157.215,57 52.517,65 0,00 52.517,65" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 157.215,57 52.517,65 0,00 52.517,65" "170.439.725-15 JOSÉ FAUSTINO SILVA NETO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03929/2023 DC 11519/2023 97037183 15/08/2023 15/08/2023 1.697,34 1.697,34 0,00 1.697,34" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 1.697,34 1.697,34 0,00 1.697,34" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.697,34 1.697,34 0,00 1.697,34" "573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03914/2023 DC 11440/2023 341002 10/08/2023 10/08/2023 528,00 528,00 0,00 528,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 528,00 528,00 0,00 528,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 528,00 528,00 0,00 528,00" "189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04225/2023 DC 12597/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 992,31 992,31 0,00 992,31" "Total Fonte 10 (R$): 992,31 992,31 0,00 992,31" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 992,31 992,31 0,00 992,31" "020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04085/2023 DC 12338/2023 99 17/08/2023 18/08/2023 3.608,80 3.608,80 0,00 3.608,80" "Total Fonte 10 (R$): 3.608,80 3.608,80 0,00 3.608,80" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.608,80 3.608,80 0,00 3.608,80" "449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04226/2023 DC 12599/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 3.472,76 3.472,76 0,00 3.472,76" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.472,76 3.472,76 0,00 3.472,76" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.472,76 3.472,76 0,00 3.472,76" "067.442.145-00 JOSE WILSON VITORIO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 02224/2023 DC 06223/2023 2444 10/05/2023 11/08/2023 660.064,52 108.000,00 0,00 108.000,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 660.064,52 108.000,00 0,00 108.000,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 660.064,52 108.000,00 0,00 108.000,00" "45.402.329/0001-17 KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00028/2023 300.03 - 10 04086/2023 DC 10288/2023 164 10/08/2023 23/08/2023 199.454,70 199.454,70 0,00 199.454,70" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 199.454,70 199.454,70 0,00 199.454,70" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 199.454,70 199.454,70 0,00 199.454,70" "048.186.425-33 KEYTSON DE ALMEIDA REINALDO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04092/2023 DC 12335/2023 100 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 10 (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "170.243.585-72 KLEBER CURVELO FONTES" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03930/2023 DC 11352/2023 8 11/08/2023 11/08/2023 96,62 96,62 0,00 96,62" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 96,62 96,62 0,00 96,62" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 96,62 96,62 0,00 96,62" "60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00005/2023 300.03 - 10 03853/2023 DC 09402/2023 496709 27/07/2023 08/08/2023 88.535,07 88.535,06 0,00 88.535,06" "MATERIAIS" "00005/2023 300.03 - 10 03853/2023 DC 09904/2023 496920 27/07/2023 08/08/2023 75.904,51 75.904,51 0,00 75.904,51" "MATERIAIS" "OD00310/2023300.03 - 10 03853/2023 DC 09416/2023 497581 04/08/2023 08/08/2023 8.966,68 8.966,68 0,00 8.966,68" "MATERIAIS" "00005/2023 300.03 - 10 03853/2023 DC 10749/2023 500061 24/08/2023 08/08/2023 3.728,69 3.728,69 0,00 3.728,69" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 177.134,95 177.134,94 0,00 177.134,94" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 177.134,95 177.134,94 0,00 177.134,94" "17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00078/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03743/2023 DC 10513/2023 17 25/07/2023 04/08/2023 35.875,45 34.081,68 0,00 34.081,68" "DE TERCEIROS (R)" "00078/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03743/2023 DC 10519/2023 18 26/07/2023 04/08/2023 300.042,94 285.040,79 0,00 285.040,79" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 335.918,39 319.122,47 0,00 319.122,47" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 335.918,39 319.122,47 0,00 319.122,47" "04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00060/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03729/2023 DC 09547/2023 1325 14/07/2023 04/08/2023 493.500,00 395.046,75 0,00 395.046,75" "DE TERCEIROS" "00060/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03729/2023 DC 09552/2023 8002 14/07/2023 04/08/2023 70.874,96 70.874,96 0,00 70.874,96" "DE TERCEIROS" "00060/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03729/2023 DC 09642/2023 1340 14/07/2023 04/08/2023 57.406,74 45.954,10 0,00 45.954,10" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 621.781,70 511.875,81 0,00 511.875,81" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 621.781,70 511.875,81 0,00 511.875,81" "010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04232/2023 DC 12652/2023 114 29/08/2023 29/08/2023 16.416,47 16.416,47 0,00 16.416,47" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03765/2023 DC 11028/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03700/2023 DC 11005/2023 87 03/08/2023 02/08/2023 832,80 832,80 0,00 832,80" "" "Total Fonte 10 (R$): 20.830,16 20.663,43 0,00 20.663,43" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 20.830,16 20.663,43 0,00 20.663,43" "311.521.805-25 LUIZ CARLOS SOUZA SILVA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04090/2023 DC 12342/2023 97 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "18.560.975/0001-30 LUIZ RAPHAEL NASCIMENTO CORREA FERNANDES" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " 00046/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04082/2023 DC 10435/2023 25952 18/08/2023 18/08/2023 5.119,08 5.119,08 0,00 5.119,08" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 5.119,08 5.119,08 0,00 5.119,08" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 5.119,08 5.119,08 0,00 5.119,08" "05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00035/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 04030/2023 DC 09454/2023 17 04/08/2023 16/08/2023 91.798,55 87.208,62 0,00 87.208,62" "DE TERCEIROS (R)" "00035/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03902/2023 DC 08059/2023 15 06/07/2023 15/08/2023 91.798,55 87.208,62 0,00 87.208,62" "DE TERCEIROS (R)" "00035/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03737/2023 DC 09450/2023 16 04/08/2023 04/08/2023 343.428,93 326.257,48 0,00 326.257,48" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 527.026,03 500.674,72 0,00 500.674,72" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 527.026,03 500.674,72 0,00 500.674,72" "265.502.535-00 MARA RÉGIA FALCÃO VIANA ALVES" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03920/2023 DC 11533/2023 206151680 15/08/2023 15/08/2023 186,16 186,16 0,00 186,16" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 186,16 186,16 0,00 186,16" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 186,16 186,16 0,00 186,16" "000.289.785-79 MARCELLE SANTOS MELO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04096/2023 DC 12339/2023 94 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 10 (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "722.802.635-72 MARCOS ARTHUR LINS BARBOSA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03912/2023 DC 11520/2023 2 23/08/2023 11/08/2023 394,81 394,81 0,00 394,81" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 394,81 394,81 0,00 394,81" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 394,81 394,81 0,00 394,81" "557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03759/2023 DC 11024/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04179/2023 DC 12608/2023 0 30/08/2023 30/08/2023 1.519,40 1.519,40 0,00 1.519,40" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.519,40 1.519,40 0,00 1.519,40" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.519,40 1.519,40 0,00 1.519,40" "201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03971/2023 DC 12077/2023 12 18/08/2023 18/08/2023 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00" "023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03915/2023 DC 11445/2023 12482 11/08/2023 11/08/2023 880,00 880,00 0,00 880,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 880,00 880,00 0,00 880,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total (R$): 880,00 880,00 0,00 880,00" "457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03870/2023 DC 11383/2023 12459 11/08/2023 11/08/2023 275,00 275,00 0,00 275,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 275,00 275,00 0,00 275,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 275,00 275,00 0,00 275,00" "055.015.805-78 MARIA LUCIA DE O. FERREIRA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 02759/2023 DC 07693/2023 19208 06/06/2023 07/08/2023 296.769,70 92.729,19 0,00 92.729,19" "" "Total Fonte 10 (R$): 296.769,70 92.729,19 0,00 92.729,19" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 296.769,70 92.729,19 0,00 92.729,19" "803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04088/2023 DC 12340/2023 95 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00113/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03787/2023 DC 11332/2023 467 07/08/2023 04/08/2023 670.418,98 525.273,27 0,00 525.273,27" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 670.418,98 525.273,27 0,00 525.273,27" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 670.418,98 525.273,27 0,00 525.273,27" "31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00084/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04123/2023 DC 11148/2023 204 21/08/2023 24/08/2023 22.500,00 22.050,00 0,00 22.050,00" "DE TERCEIROS" "00084/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04035/2023 DC 11158/2023 29 21/08/2023 21/08/2023 7.865,60 7.865,60 0,00 7.865,60" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 30.365,60 29.915,60 0,00 29.915,60" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 30.365,60 29.915,60 0,00 29.915,60" "44.820.086/0001-74 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01014/2023300.03 - 10 04036/2023 DC 10975/2023 309 28/08/2023 28/08/2023 14.525,00 14.525,00 0,00 14.525,00" "MATERIAIS" "00097/2023 300.03 - 10 03979/2023 DC 10550/2023 293 14/08/2023 15/08/2023 124.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00" "MATERIAIS" "00097/2023 300.03 - 10 03937/2023 DC 10569/2023 300 11/08/2023 11/08/2023 86.000,00 86.000,00 0,00 86.000,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 224.525,00 224.525,00 0,00 224.525,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 224.525,00 224.525,00 0,00 224.525,00" "65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00170/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03728/2023 DC 09961/2023 16 07/08/2023 04/08/2023 31.227,11 23.685,76 0,00 23.685,76" "DE TERCEIROS (R)" "00170/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03728/2023 DC 09880/2023 15 07/08/2023 04/08/2023 530.806,05 400.616,39 0,00 400.616,39" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 562.033,16 424.302,15 0,00 424.302,15" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 562.033,16 424.302,15 0,00 424.302,15" "44.570.843/0001-07 MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAGENS E ARTEFATOS DE BORRACHA DO SUL LTDA." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00678/2023300.03 - 10 03865/2023 DC 09399/2023 314 03/08/2023 09/08/2023 7.783,50 7.783,50 0,00 7.783,50" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 7.783,50 7.783,50 0,00 7.783,50" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.783,50 7.783,50 0,00 7.783,50" " 00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.07 - 10 04298/2023 DC 12618/2023 31082023 31/08/2023 31/08/2023 266.403,01 266.403,01 0,00 266.403,01" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.08 - 10 03962/2023 DC 12029/2023 133 31/08/2023 31/08/2023 25.094,83 25.094,83 0,00 25.094,83" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03962/2023 DC 12030/2023 113 31/08/2023 31/08/2023 40.246,35 40.246,35 0,00 40.246,35" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03962/2023 DC 12031/2023 153 31/08/2023 31/08/2023 30.209,34 30.209,34 0,00 30.209,34" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03962/2023 DC 12032/2023 105 31/08/2023 31/08/2023 107.516,16 107.516,16 0,00 107.516,16" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03962/2023 DC 12037/2023 68 31/08/2023 31/08/2023 81.561,95 81.561,95 0,00 81.561,95" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03960/2023 DC 12034/2023 79 31/08/2023 31/08/2023 94.505,51 94.505,51 0,00 94.505,51" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03960/2023 DC 12038/2023 50 31/08/2023 31/08/2023 1.636,79 1.636,79 0,00 1.636,79" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03960/2023 DC 12039/2023 501 31/08/2023 31/08/2023 619,45 619,45 0,00 619,45" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03962/2023 DC 12040/2023 42 31/08/2023 31/08/2023 34.888,53 34.888,53 0,00 34.888,53" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03960/2023 DC 12041/2023 38 31/08/2023 31/08/2023 13.883,80 13.883,80 0,00 13.883,80" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.08 - 10 03960/2023 DC 12042/2023 381 31/08/2023 31/08/2023 64.345,00 64.345,00 0,00 64.345,00" "EMPRESTIMOS E" "PARCELAMENTOS" "S/C 300.07 - 10 04207/2023 DC 12610/2023 7112321523393130 31/08/2023 30/08/2023 297,39 297,39 0,00 297,39" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04207/2023 DC 12612/2023 7112321523392907 31/08/2023 30/08/2023 310,77 310,77 0,00 310,77" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04207/2023 DC 12613/2023 7112321523392915 31/08/2023 30/08/2023 325,52 325,52 0,00 325,52" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04207/2023 DC 12615/2023 7112321523392885 31/08/2023 30/08/2023 285,10 285,10 0,00 285,10" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "00013/2022 400.01 - SISTEMAS 20 04223/2023 DC 01281/2023 126 20/02/2023 29/08/2023 13.922,18 13.922,18 0,00 13.922,18" "DE ÁGUA" "00013/2022 400.01 - SISTEMAS 20 04223/2023 DC 19090/2022 2367 20/02/2023 29/08/2023 38.516,88 38.516,88 0,00 38.516,88" "DE ÁGUA" "00168/2019 400.01 - SISTEMAS 20 04223/2023 DC 10629/2023 171 20/09/2023 29/08/2023 3.886,11 3.886,11 0,00 3.886,11" "DE ÁGUA" "00168/2019 400.01 - SISTEMAS 20 04223/2023 DC 10631/2023 124013 20/09/2023 29/08/2023 5.829,16 5.829,16 0,00 5.829,16" "DE ÁGUA" "S/C 300.07 - 10 04191/2023 DC 12528/2023 82023 25/08/2023 25/08/2023 642.473,49 642.473,49 -642.473,49 0,00" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 04191/2023 DC 12531/2023 820233 25/08/2023 25/08/2023 2.991.913,31 2.991.913,31-2.991.913,31 0,00" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "00167/2022 400.02 - SISTEMAS 20 04142/2023 DC 07950/2023 918 18/08/2023 24/08/2023 11.734,93 11.734,93 0,00 11.734,93" "DE ESGOTO" "00163/2022 400.01 - SISTEMAS 40 04154/2023 DC 10368/2023 308 20/09/2023 23/08/2023 2.655,56 2.655,56 0,00 2.655,56" "DE ÁGUA" "00085/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 05562/2023 8601 19/05/2023 18/08/2023 1.340,16 1.340,16 0,00 1.340,16" "DE TERCEIROS" "00156/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 07637/2023 17 20/06/2023 18/08/2023 9.787,04 9.787,04 0,00 9.787,04" "DE TERCEIROS" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03826/2023 DC 05957/2023 1905 20/06/2023 18/08/2023 1.048,52 1.048,52 0,00 1.048,52" "DE TRATAMENTO" "00042/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 08380/2023 1261 12/07/2023 18/08/2023 417,66 417,66 0,00 417,66" "DE TERCEIROS" "00089/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 08460/2023 6 14/07/2023 18/08/2023 771,62 771,62 0,00 771,62" "DE TERCEIROS" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03826/2023 DC 06933/2023 1924 20/07/2023 18/08/2023 2.544,20 2.544,20 0,00 2.544,20" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03826/2023 DC 06939/2023 1928 20/07/2023 18/08/2023 960,60 960,60 0,00 960,60" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03826/2023 DC 07195/2023 1925 20/07/2023 18/08/2023 385,49 385,49 0,00 385,49" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03826/2023 DC 07204/2023 1929 20/07/2023 18/08/2023 145,55 145,55 0,00 145,55" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03826/2023 DC 07211/2023 1926 20/07/2023 18/08/2023 1.827,20 1.827,20 0,00 1.827,20" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03826/2023 DC 07259/2023 1930 20/07/2023 18/08/2023 689,89 689,89 0,00 689,89" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03826/2023 DC 08054/2023 1923 20/07/2023 18/08/2023 902,04 902,04 0,00 902,04" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03826/2023 DC 08183/2023 1927 20/07/2023 18/08/2023 340,58 340,58 0,00 340,58" "DE TRATAMENTO (R)" " 00044/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 08952/2023 70 20/07/2023 18/08/2023 1.286,98 1.286,98 0,00 1.286,98" "DE TERCEIROS" "00074/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 08931/2023 1075 20/07/2023 18/08/2023 8.918,62 8.918,62 0,00 8.918,62" "DE TERCEIROS" "00028/2022 300.05 - 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PESSOAL 10 03935/2023 DC 09199/2023 19 18/08/2023 18/08/2023 166,73 166,73 0,00 166,73" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DC 09589/2023 10053 18/08/2023 18/08/2023 228,41 228,41 0,00 228,41" "DE TERCEIROS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03935/2023 DC 09210/2023 19 18/08/2023 18/08/2023 166,73 166,73 0,00 166,73" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03935/2023 DC 09181/2023 19 18/08/2023 18/08/2023 166,73 166,73 0,00 166,73" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03935/2023 DC 09186/2023 19 18/08/2023 18/08/2023 107,65 107,65 0,00 107,65" "00164/2022 300.01 - PESSOAL 10 03985/2023 DC 09369/2023 12 19/08/2023 18/08/2023 31,95 31,95 0,00 31,95" "00029/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DC 10604/2023 416191 19/08/2023 18/08/2023 115,94 115,94 0,00 115,94" "DE TERCEIROS" "00092/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03834/2023 DC 05967/2023 787 20/08/2023 18/08/2023 47,16 47,16 0,00 47,16" "DE TERCEIROS (R)" "00096/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DC 10194/2023 502 20/08/2023 18/08/2023 92,40 92,40 0,00 92,40" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 08514/2023 9108 20/08/2023 18/08/2023 141,42 141,42 0,00 141,42" "DE TERCEIROS" "00145/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 10154/2023 1111 20/08/2023 18/08/2023 4.829,36 4.829,36 0,00 4.829,36" "DE TERCEIROS" "00048/2023 300.01 - PESSOAL 10 03985/2023 DC 09304/2023 12 20/08/2023 18/08/2023 63,45 63,45 0,00 63,45" "00054/2023 300.01 - PESSOAL 10 03985/2023 DC 09221/2023 8 20/08/2023 18/08/2023 63,45 63,45 0,00 63,45" "OD01147/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DC 11186/2023 10657 31/08/2023 18/08/2023 555,84 555,84 0,00 555,84" "DE TERCEIROS" "00145/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 10095/2023 1110 20/09/2023 18/08/2023 1.444,65 1.444,65 0,00 1.444,65" "DE TERCEIROS" "00076/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 10223/2023 1103 20/09/2023 18/08/2023 2.745,45 2.745,45 0,00 2.745,45" "DE TERCEIROS" "00077/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 10311/2023 1131 20/09/2023 18/08/2023 7.855,77 7.855,77 0,00 7.855,77" "DE TERCEIROS" "00073/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 09631/2023 29806 20/09/2023 18/08/2023 67,81 67,81 0,00 67,81" "DE TERCEIROS" "00142/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 10232/2023 1104 20/09/2023 18/08/2023 2.275,51 2.275,51 0,00 2.275,51" "DE TERCEIROS" "00142/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DC 10410/2023 1157 20/09/2023 18/08/2023 4.895,90 4.895,90 0,00 4.895,90" "DE TERCEIROS" "00118/2022 400.02 - SISTEMAS 40 03451/2023 DC 11427/2023 341 20/09/2023 18/08/2023 1.214,16 1.214,16 0,00 1.214,16" "DE ESGOTO" "00113/2022 400.01 - SISTEMAS 40 03987/2023 DC 07104/2023 924 20/07/2023 15/08/2023 1.551,10 1.551,10 0,00 1.551,10" "DE ÁGUA" "00118/2022 400.02 - SISTEMAS 40 03806/2023 DC 09745/2023 307 18/08/2023 07/08/2023 1.250,84 1.250,84 0,00 1.250,84" "DE ESGOTO" " 00118/2022 400.02 - SISTEMAS 40 03806/2023 DC 09746/2023 307 18/08/2023 07/08/2023 3.877,60 3.877,60 0,00 3.877,60" "DE ESGOTO" "Total Fonte 10 (R$): 6.880.649,37 6.880.649,37-3.644.425,10 3.236.224,27" "Total Fonte 20 (R$): 114.892,12 114.892,12 0,00 114.892,12" "Total Outras Fontes (R$): 11.405,90 11.405,90 0,00 11.405,90" "Total (R$): 7.006.947,39 7.006.947,39-3.644.425,10 3.362.522,29" "575.643.105-53 MIRIAM DOS SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03945/2023 DC 11415/2023 1 08/08/2023 11/08/2023 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00" "694.438.745-04 MIZAEL MARTINS DE SANTANA JUNIOR" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04093/2023 DC 12333/2023 104 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 10 (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "07.146.074/0001-80 MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00300/2022 300.01 - PESSOAL 10 03829/2023 DC 11181/2023 11 14/08/2023 14/08/2023 53.446,92 53.446,92 0,00 53.446,92" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03585/2023 DC 10516/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 55.575,92 55.575,92 0,00 55.575,92" "Total Fonte 10 (R$): 109.022,84 109.022,84 0,00 109.022,84" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 109.022,84 109.022,84 0,00 109.022,84" "33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03507/2023 DC 10492/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 7.962,24 7.962,24 -398,11 7.564,13" "" "Total Fonte 10 (R$): 7.962,24 7.962,24 -398,11 7.564,13" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.962,24 7.962,24 -398,11 7.564,13" "11.109.083/0001-78 NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00529/2023300.03 - 10 04037/2023 DC 10365/2023 11214 17/08/2023 18/08/2023 3.690,00 3.690,00 0,00 3.690,00" "MATERIAIS" "OD00529/2023300.03 - 10 04037/2023 DC 10371/2023 11216 17/08/2023 18/08/2023 1.271,50 1.271,50 0,00 1.271,50" "MATERIAIS" "OD00900/2023300.03 - 10 04037/2023 DC 10415/2023 11215 18/08/2023 18/08/2023 13.225,00 13.225,00 0,00 13.225,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 18.186,50 18.186,50 0,00 18.186,50" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 18.186,50 18.186,50 0,00 18.186,50" "019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00080/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04151/2023 DC 12446/2023 4 31/08/2023 31/08/2023 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00" "39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00725/2023300.03 - 10 04038/2023 DC 10769/2023 1846 08/08/2023 24/08/2023 5.855,27 5.855,27 0,00 5.855,27" "MATERIAIS" "OD00725/2023300.03 - 10 04038/2023 DC 10771/2023 1909 08/08/2023 24/08/2023 2.588,38 2.588,38 0,00 2.588,38" "MATERIAIS" "OD01218/2023300.03 - 10 04038/2023 DC 10904/2023 2034 25/08/2023 24/08/2023 6.412,64 6.412,64 0,00 6.412,64" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 14.856,29 14.856,29 0,00 14.856,29" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 14.856,29 14.856,29 0,00 14.856,29" "09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " 00103/2019 400.01 - SISTEMAS 20 04107/2023 DC 11320/2023 31 01/09/2023 21/08/2023 84.485,19 72.108,10 0,00 72.108,10" "DE ÁGUA (R)" "00012/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03740/2023 DC 11122/2023 29 04/08/2023 04/08/2023 194.844,50 174.385,82 0,00 174.385,82" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 194.844,50 174.385,82 0,00 174.385,82" "Total Fonte 20 (R$): 84.485,19 72.108,10 0,00 72.108,10" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 279.329,69 246.493,92 0,00 246.493,92" "07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01147/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04041/2023 DC 11184/2023 10657 31/08/2023 31/08/2023 11.580,00 10.485,69 0,00 10.485,69" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 11.580,00 10.485,69 0,00 10.485,69" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 11.580,00 10.485,69 0,00 10.485,69" "02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00100/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03800/2023 DC 11146/2023 3572 07/08/2023 08/08/2023 1.264,00 1.264,00 0,00 1.264,00" "DE TERCEIROS (R)" "00100/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03790/2023 DC 11133/2023 3571 07/08/2023 07/08/2023 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 21.264,00 21.264,00 0,00 21.264,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 21.264,00 21.264,00 0,00 21.264,00" "03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00675/2023300.03 - 10 04042/2023 DC 09914/2023 28509 11/08/2023 17/08/2023 12.030,00 12.030,00 0,00 12.030,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 12.030,00 12.030,00 0,00 12.030,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 12.030,00 12.030,00 0,00 12.030,00" "17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03952/2023 DC 07320/2023 34 02/06/2023 11/08/2023 205.632,50 193.084,64 0,00 193.084,64" "DE TERCEIROS" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03952/2023 DC 08341/2023 36 13/07/2023 11/08/2023 179.643,46 168.685,21 0,00 168.685,21" "DE TERCEIROS" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03952/2023 DC 09797/2023 39 17/07/2023 11/08/2023 131.642,64 123.612,44 0,00 123.612,44" "DE TERCEIROS" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03741/2023 DC 09905/2023 38 17/07/2023 04/08/2023 141.092,81 132.482,65 0,00 132.482,65" "DE TERCEIROS" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03741/2023 DC 10356/2023 41 28/07/2023 04/08/2023 181.447,50 170.379,20 0,00 170.379,20" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 839.458,91 788.244,14 0,00 788.244,14" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 839.458,91 788.244,14 0,00 788.244,14" "10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00096/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03864/2023 DC 10180/2023 502 04/08/2023 09/08/2023 6.160,00 5.781,16 0,00 5.781,16" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 6.160,00 5.781,16 0,00 5.781,16" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 6.160,00 5.781,16 0,00 5.781,16" "03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00123/2021 300.02 - MATERIAL 10 03898/2023 DC 07738/2023 54985 30/06/2023 14/08/2023 119.322,00 119.322,00 0,00 119.322,00" "DE TRATAMENTO" "00123/2021 300.02 - MATERIAL 10 03898/2023 DC 07741/2023 54982 30/06/2023 14/08/2023 95.647,00 95.647,00 0,00 95.647,00" "DE TRATAMENTO" "00123/2021 300.02 - MATERIAL 10 03898/2023 DC 08139/2023 52967 30/06/2023 14/08/2023 152.467,00 152.467,00 0,00 152.467,00" "DE TRATAMENTO" "00123/2021 300.02 - MATERIAL 10 03898/2023 DC 08140/2023 53771 30/06/2023 14/08/2023 142.523,50 142.523,50 0,00 142.523,50" "DE TRATAMENTO" "00123/2021 300.02 - MATERIAL 10 03898/2023 DC 08141/2023 53592 30/06/2023 14/08/2023 141.103,00 141.103,00 0,00 141.103,00" "DE TRATAMENTO" "00123/2021 300.02 - MATERIAL 10 03898/2023 DC 08266/2023 55090 07/07/2023 14/08/2023 140.156,00 140.156,00 0,00 140.156,00" "DE TRATAMENTO" "Total Fonte 10 (R$): 791.218,50 791.218,50 0,00 791.218,50" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 791.218,50 791.218,50 0,00 791.218,50" "02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA" " Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00059/2018 60500.00 - 20 05616/2022 DC 06290/2022 32119 03/06/2022 14/08/2023 34.564,89 34.564,89 0,00 34.564,89" "SERVIÇOS DE (R)" "OBRAS COM" "FORNECIMENTO" "DE MATERIAIS" "00059/2018 400.01 - SISTEMAS 20 05616/2022 DC 06407/2022 32139 06/06/2022 14/08/2023 77.252,67 77.252,67 0,00 77.252,67" "DE ÁGUA (R)" "Total Fonte 10 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 111.817,56 111.817,56 0,00 111.817,56" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 111.817,56 111.817,56 0,00 111.817,56" "20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04169/2023 DC 10085/2023 34 19/07/2023 25/08/2023 44.917,65 41.930,63 0,00 41.930,63" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04169/2023 DC 10080/2023 33 19/07/2023 25/08/2023 116.071,14 108.342,41 0,00 108.342,41" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04169/2023 DC 11394/2023 40 11/08/2023 25/08/2023 28.745,25 26.833,69 0,00 26.833,69" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04169/2023 DC 11404/2023 38 11/08/2023 25/08/2023 95.657,57 89.286,34 0,00 89.286,34" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04169/2023 DC 11409/2023 39 11/08/2023 25/08/2023 36.798,05 34.350,98 0,00 34.350,98" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04169/2023 DC 11931/2023 37 16/08/2023 25/08/2023 108.148,51 100.956,63 0,00 100.956,63" "DE TERCEIROS" "00004/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03746/2023 DC 09738/2023 36 17/07/2023 11/08/2023 157.891,02 147.391,27 0,00 147.391,27" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03746/2023 DC 10076/2023 32 19/07/2023 11/08/2023 125.725,57 117.364,82 0,00 117.364,82" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03746/2023 DC 10047/2023 35 19/07/2023 11/08/2023 24.710,48 23.067,24 0,00 23.067,24" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 738.665,24 689.524,01 0,00 689.524,01" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 738.665,24 689.524,01 0,00 689.524,01" "13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10029/2023 1296 10/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 09987/2023 1233 10/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11250/2023 1160 10/08/2023 10/08/2023 601,83 601,83 0,00 601,83" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 601,83 601,83 0,00 601,83" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 601,83 601,83 0,00 601,83" "13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04055/2023 DC 12275/2023 1168 31/08/2023 17/08/2023 222,00 222,00 -222,00 0,00" "DE TERCEIROS" "00068/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04005/2023 DC 12056/2023 205 18/08/2023 16/08/2023 334,58 334,58 0,00 334,58" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03967/2023 DC 12091/2023 1602821 14/08/2023 15/08/2023 368,36 368,36 0,00 368,36" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03897/2023 DC 11601/2023 1134 10/08/2023 10/08/2023 219,61 219,61 0,00 219,61" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03897/2023 DC 11414/2023 1119 10/08/2023 10/08/2023 81,24 81,24 0,00 81,24" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03831/2023 DC 11402/2023 1109 10/08/2023 10/08/2023 201,15 201,15 0,00 201,15" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03897/2023 DC 11400/2023 1118 10/08/2023 10/08/2023 278,21 278,21 0,00 278,21" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11392/2023 1117 10/08/2023 10/08/2023 109,66 109,66 0,00 109,66" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - 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SERVIÇOS 10 03532/2023 DC 10161/2023 264 10/08/2023 10/08/2023 2.602,64 2.602,64 0,00 2.602,64" "DE TERCEIROS" "00122/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DC 10674/2023 407 10/08/2023 10/08/2023 224,52 224,52 0,00 224,52" "DE TERCEIROS" " 00122/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DC 10664/2023 409 10/08/2023 10/08/2023 753,61 753,61 0,00 753,61" "DE TERCEIROS" "00060/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03425/2023 DC 09771/2023 1340 10/08/2023 10/08/2023 2.870,34 2.870,34 0,00 2.870,34" "DE TERCEIROS" "00064/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03543/2023 DC 10175/2023 937 10/08/2023 10/08/2023 160,48 160,48 0,00 160,48" "DE TERCEIROS (R)" "00060/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03425/2023 DC 09551/2023 1325 10/08/2023 10/08/2023 24.675,00 24.675,00 0,00 24.675,00" "DE TERCEIROS" "00115/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DC 11067/2023 35 10/08/2023 10/08/2023 367,02 367,02 0,00 367,02" "DE TERCEIROS (R)" "00148/2021 300.06 - GASTOS 10 03462/2023 DC 09955/2023 4383 10/08/2023 10/08/2023 83,31 83,31 0,00 83,31" "GERAIS" "00061/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03543/2023 DC 10084/2023 935 10/08/2023 10/08/2023 511,65 511,65 0,00 511,65" "DE TERCEIROS (R)" "00059/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03425/2023 DC 09758/2023 32 10/08/2023 10/08/2023 11.903,71 11.903,71 0,00 11.903,71" "DE TERCEIROS" "00115/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DC 11065/2023 34 10/08/2023 10/08/2023 2.125,21 2.125,21 0,00 2.125,21" "DE TERCEIROS" "00102/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03708/2023 DC 10984/2023 148 10/08/2023 10/08/2023 1.030,54 1.030,54 0,00 1.030,54" "DE TERCEIROS" "00131/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10428/2023 1209 10/08/2023 10/08/2023 4.129,23 4.129,23 0,00 4.129,23" "DE TERCEIROS (R)" "00131/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 10390/2023 1125 10/08/2023 10/08/2023 9.565,29 9.565,29 0,00 9.565,29" "DE TERCEIROS" "00131/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DC 10258/2023 1112 10/08/2023 10/08/2023 5.098,17 5.098,17 0,00 5.098,17" "DE TERCEIROS" "00125/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DC 10184/2023 370 10/08/2023 10/08/2023 6.061,94 6.061,94 0,00 6.061,94" "DE TERCEIROS" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10358/2023 41 10/08/2023 10/08/2023 9.072,38 9.072,38 0,00 9.072,38" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DC 11083/2023 47 11/08/2023 10/08/2023 824,17 824,17 0,00 824,17" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DC 11085/2023 48 11/08/2023 10/08/2023 856,13 856,13 0,00 856,13" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DC 11088/2023 49 11/08/2023 10/08/2023 839,72 839,72 0,00 839,72" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03831/2023 DC 11273/2023 1111 11/09/2023 10/08/2023 35,00 35,00 0,00 35,00" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03897/2023 DC 11292/2023 1116 11/09/2023 10/08/2023 139,10 139,10 0,00 139,10" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11290/2023 1110 11/09/2023 10/08/2023 60,32 60,32 0,00 60,32" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 03897/2023 DC 11605/2023 1135 11/09/2023 10/08/2023 50,06 50,06 0,00 50,06" "DE TERCEIROS" "00132/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11093/2023 51 11/09/2023 10/08/2023 315,28 315,28 0,00 315,28" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 373.375,32 373.375,32 -221,99 373.153,33" "Total Fonte 20 (R$): 10.594,15 10.594,15 0,00 10.594,15" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 383.969,47 383.969,47 -221,99 383.747,48" "13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03816/2023 DC 11220/2023 1097 10/08/2023 10/08/2023 145,58 145,58 0,00 145,58" "DE TERCEIROS" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03855/2023 DC 11481/2023 1956 10/08/2023 10/08/2023 750,25 750,25 0,00 750,25" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03855/2023 DC 11524/2023 1960 10/08/2023 10/08/2023 283,27 283,27 0,00 283,27" "DE TRATAMENTO (R)" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03596/2023 DC 10581/2023 1260 10/08/2023 10/08/2023 2.327,04 2.327,04 0,00 2.327,04" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03596/2023 DC 10576/2023 1323 10/08/2023 10/08/2023 291,08 291,08 0,00 291,08" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03445/2023 DC 10199/2023 75 07/08/2023 07/08/2023 111,97 111,97 0,00 111,97" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 3.909,19 3.909,19 0,00 3.909,19" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.909,19 3.909,19 0,00 3.909,19" "13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00005/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03659/2023 DC 10966/2023 1229 07/08/2023 07/08/2023 1.987,47 1.987,47 0,00 1.987,47" "DE TERCEIROS" "00009/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03632/2023 DC 10927/2023 1215 07/08/2023 07/08/2023 582,86 582,86 0,00 582,86" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03539/2023 DC 09715/2023 1259 07/08/2023 07/08/2023 2.199,28 2.199,28 0,00 2.199,28" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03549/2023 DC 09925/2023 1297 07/08/2023 07/08/2023 242,94 242,94 0,00 242,94" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 5.012,55 5.012,55 0,00 5.012,55" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 5.012,55 5.012,55 0,00 5.012,55" "13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DC 10087/2023 34 10/08/2023 10/08/2023 2.245,88 2.245,88 0,00 2.245,88" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03831/2023 DC 11412/2023 39 10/08/2023 10/08/2023 1.839,90 1.839,90 0,00 1.839,90" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 4.085,78 4.085,78 0,00 4.085,78" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.085,78 4.085,78 0,00 4.085,78" "13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11205/2023 1096 10/08/2023 10/08/2023 249,00 249,00 0,00 249,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 249,00 249,00 0,00 249,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 249,00 249,00 0,00 249,00" "13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11266/2023 1162 10/08/2023 10/08/2023 1.872,16 1.872,16 0,00 1.872,16" "DE TERCEIROS" "00102/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03543/2023 DC 10340/2023 15 10/08/2023 10/08/2023 643,32 643,32 0,00 643,32" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09894/2023 1298 10/08/2023 10/08/2023 172,09 172,09 0,00 172,09" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09674/2023 1235 10/08/2023 10/08/2023 1.238,33 1.238,33 0,00 1.238,33" "DE TERCEIROS" "00031/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03736/2023 DC 11126/2023 35 10/08/2023 10/08/2023 7.072,44 7.072,44 0,00 7.072,44" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 10.998,34 10.998,34 0,00 10.998,34" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 10.998,34 10.998,34 0,00 10.998,34" "13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10001/2023 1236 10/08/2023 10/08/2023 1.093,73 1.093,73 0,00 1.093,73" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10061/2023 1300 10/08/2023 10/08/2023 165,88 165,88 0,00 165,88" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.259,61 1.259,61 0,00 1.259,61" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.259,61 1.259,61 0,00 1.259,61" "13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03694/2023 DC 10099/2023 1299 10/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03694/2023 DC 10135/2023 1237 10/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "S/C 300.07 - 10 03703/2023 DC 09985/2023 11114586 31/07/2023 03/08/2023 419,58 419,58 0,00 419,58" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03703/2023 DC 09988/2023 11114649 31/07/2023 03/08/2023 883,31 883,31 0,00 883,31" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03703/2023 DC 09991/2023 11114691 31/07/2023 03/08/2023 441,65 441,65 0,00 441,65" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03703/2023 DC 09995/2023 11114670 31/07/2023 03/08/2023 706,65 706,65 0,00 706,65" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03703/2023 DC 09997/2023 11114544 31/07/2023 03/08/2023 706,65 706,65 0,00 706,65" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03703/2023 DC 10002/2023 11114607 31/07/2023 03/08/2023 883,31 883,31 0,00 883,31" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03703/2023 DC 10003/2023 11114754 31/07/2023 03/08/2023 576,66 576,66 0,00 576,66" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "S/C 300.07 - 10 03703/2023 DC 10005/2023 11114984 31/07/2023 03/08/2023 4.585,20 4.585,20 0,00 4.585,20" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "Total Fonte 10 (R$): 9.908,21 9.908,21 0,00 9.908,21" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 9.908,21 9.908,21 0,00 9.908,21" "13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10041/2023 1301 10/08/2023 10/08/2023 246,91 246,91 0,00 246,91" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10009/2023 1238 10/08/2023 10/08/2023 1.707,88 1.707,88 0,00 1.707,88" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.954,79 1.954,79 0,00 1.954,79" " Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.954,79 1.954,79 0,00 1.954,79" "13.112.875/0001-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCO CARDOSO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DC 10071/2023 71 10/08/2023 10/08/2023 863,45 863,45 0,00 863,45" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 863,45 863,45 0,00 863,45" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 863,45 863,45 0,00 863,45" "13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03975/2023 DC 11941/2023 37 16/08/2023 15/08/2023 5.407,43 5.407,43 107,07 5.514,50" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DC 10078/2023 32 10/08/2023 10/08/2023 6.286,28 6.286,28 0,00 6.286,28" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DC 09727/2023 1239 10/08/2023 10/08/2023 4.654,08 4.654,08 0,00 4.654,08" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09843/2023 1320 10/08/2023 10/08/2023 665,90 665,90 0,00 665,90" "DE TERCEIROS" "00122/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DC 10546/2023 408 10/08/2023 10/08/2023 209,00 209,00 0,00 209,00" "DE TERCEIROS" "00122/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DC 10540/2023 410 10/08/2023 10/08/2023 565,21 565,21 0,00 565,21" "DE TERCEIROS" "00142/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03543/2023 DC 10230/2023 1104 10/08/2023 10/08/2023 2.446,79 2.446,79 0,00 2.446,79" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11194/2023 1098 10/08/2023 10/08/2023 1.129,52 1.129,52 0,00 1.129,52" "DE TERCEIROS" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10700/2023 528 10/08/2023 10/08/2023 637,20 637,20 0,00 637,20" "DE TERCEIROS" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03897/2023 DC 11534/2023 1961 10/08/2023 10/08/2023 522,71 522,71 0,00 522,71" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03904/2023 DC 11494/2023 1957 10/08/2023 10/08/2023 1.384,43 1.384,43 0,00 1.384,43" "DE TRATAMENTO" "00076/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DC 10222/2023 1103 10/08/2023 10/08/2023 2.952,09 2.952,09 0,00 2.952,09" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03661/2023 DC 10971/2023 377 10/08/2023 10/08/2023 1.140,65 1.140,65 0,00 1.140,65" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03661/2023 DC 10974/2023 378 10/08/2023 10/08/2023 258,70 258,70 0,00 258,70" "DE TERCEIROS (R)" "00012/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03897/2023 DC 11502/2023 39 11/09/2023 10/08/2023 7.233,94 7.233,94 0,00 7.233,94" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 35.493,93 35.493,93 107,07 35.601,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 35.493,93 35.493,93 107,07 35.601,00" "13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11307/2023 1109 20/08/2023 10/08/2023 597,01 597,01 0,00 597,01" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 597,01 597,01 0,00 597,01" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 597,01 597,01 0,00 597,01" "13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10562/2023 1240 12/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10558/2023 1302 12/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "00078/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DC 10520/2023 18 14/08/2023 10/08/2023 15.002,15 15.002,15 0,00 15.002,15" "DE TERCEIROS" "00072/2023 400.02 - SISTEMAS 10 03530/2023 DC 10216/2023 34 05/08/2023 07/08/2023 12.880,37 12.880,37 0,00 12.880,37" "DE ESGOTO" "Total Fonte 10 (R$): 28.587,72 28.587,72 0,00 28.587,72" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 28.587,72 28.587,72 0,00 28.587,72" "13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03628/2023 DC 10104/2023 1303 10/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10140/2023 1241 10/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " 00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DC 11170/2023 1102 10/08/2023 10/08/2023 148,27 148,27 0,00 148,27" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10471/2023 1324 10/08/2023 10/08/2023 122,16 122,16 0,00 122,16" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10476/2023 1242 10/08/2023 10/08/2023 1.088,71 1.088,71 0,00 1.088,71" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DC 10177/2023 73 10/08/2023 10/08/2023 254,90 254,90 0,00 254,90" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.614,04 1.614,04 0,00 1.614,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.614,04 1.614,04 0,00 1.614,04" "13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03462/2023 DC 09646/2023 69 10/08/2023 10/08/2023 67,11 67,11 0,00 67,11" "DE TERCEIROS" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03628/2023 DC 10717/2023 529 10/08/2023 10/08/2023 1.310,27 1.310,27 0,00 1.310,27" "DE TERCEIROS" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03897/2023 DC 11505/2023 1958 10/08/2023 10/08/2023 679,91 679,91 0,00 679,91" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03877/2023 DC 11545/2023 1962 10/08/2023 10/08/2023 259,37 259,37 -4,27 255,10" "DE TRATAMENTO (R)" "00209/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03661/2023 DC 10890/2023 24 10/08/2023 10/08/2023 4.246,67 4.246,67 0,00 4.246,67" "DE TERCEIROS" "00076/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10649/2023 1132 10/08/2023 10/08/2023 4.933,88 4.933,88 0,00 4.933,88" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DC 10644/2023 372 10/08/2023 10/08/2023 189,27 189,27 0,00 189,27" "DE TERCEIROS (R)" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DC 10642/2023 371 10/08/2023 10/08/2023 826,48 826,48 0,00 826,48" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03897/2023 DC 11314/2023 1105 10/08/2023 10/08/2023 1.160,63 1.160,63 0,00 1.160,63" "DE TERCEIROS" "00102/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03543/2023 DC 10343/2023 14 10/08/2023 10/08/2023 5.209,28 5.209,28 0,00 5.209,28" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03543/2023 DC 10145/2023 1243 10/08/2023 10/08/2023 3.270,41 3.270,41 0,00 3.270,41" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10114/2023 1304 10/08/2023 10/08/2023 486,86 486,86 0,00 486,86" "DE TERCEIROS" "00142/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03628/2023 DC 10882/2023 1225 10/08/2023 10/08/2023 6.498,08 6.498,08 0,00 6.498,08" "DE TERCEIROS" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03462/2023 DC 09903/2023 37 10/08/2023 10/08/2023 23.993,57 23.993,57 0,00 23.993,57" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 53.131,79 53.131,79 -4,27 53.127,52" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 53.131,79 53.131,79 -4,27 53.127,52" "13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03359/2023 DC 09685/2023 1244 10/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03359/2023 DC 09913/2023 1305 10/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03940/2023 DC 11938/2023 1 18/08/2023 18/08/2023 15.381,60 15.381,60 0,00 15.381,60" "Total Fonte 10 (R$): 15.381,60 15.381,60 0,00 15.381,60" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 15.381,60 15.381,60 0,00 15.381,60" "13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03548/2023 DC 09848/2023 1318 10/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03548/2023 DC 09710/2023 1245 10/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03430/2023 DC 09799/2023 39 10/08/2023 10/08/2023 6.582,13 6.582,13 0,00 6.582,13" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 7.287,33 7.287,33 0,00 7.287,33" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.287,33 7.287,33 0,00 7.287,33" "13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03875/2023 DC 11176/2023 1095 10/08/2023 10/08/2023 281,70 281,70 0,00 281,70" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 281,70 281,70 0,00 281,70" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total (R$): 281,70 281,70 0,00 281,70" "13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03838/2023 DC 11145/2023 1101 10/08/2023 10/08/2023 133,44 133,44 0,00 133,44" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 133,44 133,44 0,00 133,44" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 133,44 133,44 0,00 133,44" "13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03875/2023 DC 11381/2023 1159 10/08/2023 10/08/2023 1.186,81 1.186,81 0,00 1.186,81" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03563/2023 DC 10014/2023 1247 10/08/2023 10/08/2023 1.248,33 1.248,33 0,00 1.248,33" "DE TERCEIROS" "00142/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03563/2023 DC 10409/2023 1157 10/08/2023 10/08/2023 5.274,42 5.274,42 0,00 5.274,42" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03563/2023 DC 10046/2023 1307 10/08/2023 10/08/2023 182,09 182,09 0,00 182,09" "DE TERCEIROS" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03431/2023 DC 09803/2023 40 10/08/2023 10/08/2023 5.804,94 5.804,94 0,00 5.804,94" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03499/2023 DC 10082/2023 33 10/08/2023 10/08/2023 5.813,56 5.813,56 0,00 5.813,56" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03830/2023 DC 11406/2023 38 10/08/2023 10/08/2023 4.792,88 4.792,88 0,00 4.792,88" "DE TERCEIROS" "00014/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03823/2023 DC 11375/2023 40 10/08/2023 10/08/2023 20.197,52 20.197,52 0,00 20.197,52" "DE ÁGUA" "00077/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03541/2023 DC 10310/2023 1131 10/08/2023 10/08/2023 8.457,07 8.457,07 0,00 8.457,07" "DE TERCEIROS" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03619/2023 DC 10706/2023 527 10/08/2023 10/08/2023 1.502,85 1.502,85 0,00 1.502,85" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03531/2023 DC 10268/2023 375 10/08/2023 10/08/2023 1.480,78 1.480,78 0,00 1.480,78" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03531/2023 DC 10270/2023 376 10/08/2023 10/08/2023 340,93 340,93 0,00 340,93" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 56.282,18 56.282,18 0,00 56.282,18" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 56.282,18 56.282,18 0,00 56.282,18" "13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03831/2023 DC 11396/2023 40 10/08/2023 10/08/2023 1.437,26 1.437,26 0,00 1.437,26" "DE TERCEIROS" "00091/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DC 10049/2023 35 10/08/2023 10/08/2023 1.235,52 1.235,52 0,00 1.235,52" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10019/2023 1306 10/08/2023 10/08/2023 148,14 148,14 0,00 148,14" "DE TERCEIROS" "00142/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10511/2023 1223 10/08/2023 10/08/2023 2.965,25 2.965,25 0,00 2.965,25" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09700/2023 1246 10/08/2023 10/08/2023 1.024,73 1.024,73 0,00 1.024,73" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DC 11156/2023 1100 10/08/2023 10/08/2023 222,40 222,40 0,00 222,40" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 7.033,30 7.033,30 0,00 7.033,30" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.033,30 7.033,30 0,00 7.033,30" "13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03992/2023 DC 12020/2023 41910766 24/08/2023 17/08/2023 242,87 242,87 0,00 242,87" "GERAIS" "00010/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03628/2023 DC 10836/2023 54 10/08/2023 10/08/2023 5.115,22 5.115,22 0,00 5.115,22" "DE ÁGUA" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10737/2023 531 10/08/2023 10/08/2023 1.275,10 1.275,10 0,00 1.275,10" "DE TERCEIROS" "00155/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DC 11049/2023 1271 10/08/2023 10/08/2023 269,37 269,37 0,00 269,37" "DE TERCEIROS" "00005/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03661/2023 DC 10879/2023 1226 10/08/2023 10/08/2023 4.257,03 4.257,03 0,00 4.257,03" "DE TERCEIROS" "00103/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03661/2023 DC 10910/2023 28 10/08/2023 10/08/2023 4.869,51 4.869,51 0,00 4.869,51" "DE TERCEIROS" "00013/2022 400.01 - SISTEMAS 20 03696/2023 DC 10934/2023 1224 10/08/2023 10/08/2023 3.170,92 3.170,92 0,00 3.170,92" "DE ÁGUA" "00009/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03628/2023 DC 10828/2023 1222 10/08/2023 10/08/2023 2.014,11 2.014,11 0,00 2.014,11" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09705/2023 1248 10/08/2023 10/08/2023 12.945,54 12.945,54 0,00 12.945,54" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09935/2023 1325 10/08/2023 10/08/2023 1.920,71 1.920,71 0,00 1.920,71" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 32.909,46 32.909,46 0,00 32.909,46" "Total Fonte 20 (R$): 3.170,92 3.170,92 0,00 3.170,92" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 36.080,38 36.080,38 0,00 36.080,38" "13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " 00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03831/2023 DC 11244/2023 1163 10/08/2023 10/08/2023 372,07 372,07 0,00 372,07" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 372,07 372,07 0,00 372,07" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 372,07 372,07 0,00 372,07" "13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03567/2023 DC 09994/2023 1249 10/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03567/2023 DC 10036/2023 1308 10/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "00078/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03579/2023 DC 10514/2023 17 18/08/2023 10/08/2023 1.793,77 1.793,77 0,00 1.793,77" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 2.498,97 2.498,97 0,00 2.498,97" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.498,97 2.498,97 0,00 2.498,97" "13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03734/2023 DC 11051/2023 82 10/08/2023 10/08/2023 386,66 386,66 0,00 386,66" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03818/2023 DC 11256/2023 1161 10/08/2023 10/08/2023 300,34 300,34 0,00 300,34" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 687,00 687,00 0,00 687,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 687,00 687,00 0,00 687,00" "13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11319/2023 1108 10/08/2023 10/08/2023 1.525,37 1.525,37 0,00 1.525,37" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.525,37 1.525,37 0,00 1.525,37" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.525,37 1.525,37 0,00 1.525,37" "13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03753/2023 DC 11163/2023 1099 16/08/2023 10/08/2023 474,35 474,35 0,00 474,35" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03541/2023 DC 10246/2023 1250 16/08/2023 10/08/2023 2.796,59 2.796,59 0,00 2.796,59" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03541/2023 DC 10206/2023 1309 16/08/2023 10/08/2023 407,77 407,77 0,00 407,77" "DE TERCEIROS" "00077/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03584/2023 DC 10439/2023 1133 16/08/2023 10/08/2023 2.743,77 2.743,77 0,00 2.743,77" "DE TERCEIROS" "00121/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03619/2023 DC 10690/2023 530 16/08/2023 10/08/2023 289,87 289,87 0,00 289,87" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03584/2023 DC 10451/2023 373 16/08/2023 10/08/2023 264,30 264,30 0,00 264,30" "DE TERCEIROS" "00036/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03584/2023 DC 10454/2023 374 16/08/2023 10/08/2023 59,47 59,47 0,00 59,47" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 7.036,12 7.036,12 0,00 7.036,12" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.036,12 7.036,12 0,00 7.036,12" "13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09859/2023 1310 16/08/2023 10/08/2023 160,86 160,86 0,00 160,86" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09695/2023 1251 16/08/2023 10/08/2023 1.088,71 1.088,71 0,00 1.088,71" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.249,57 1.249,57 0,00 1.249,57" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.249,57 1.249,57 0,00 1.249,57" "13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03708/2023 DC 10800/2023 79 10/08/2023 10/08/2023 320,84 320,84 0,00 320,84" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 320,84 320,84 0,00 320,84" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 320,84 320,84 0,00 320,84" "13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " 00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10150/2023 1252 10/08/2023 10/08/2023 1.088,71 1.088,71 0,00 1.088,71" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03543/2023 DC 10109/2023 1311 10/08/2023 10/08/2023 160,86 160,86 0,00 160,86" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.249,57 1.249,57 0,00 1.249,57" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.249,57 1.249,57 0,00 1.249,57" "13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03359/2023 DC 09690/2023 1254 10/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03357/2023 DC 09838/2023 1313 10/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03382/2023 DC 09732/2023 1253 10/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03359/2023 DC 09920/2023 1312 10/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09889/2023 1321 10/08/2023 10/08/2023 1.683,92 1.683,92 0,00 1.683,92" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09789/2023 1255 10/08/2023 10/08/2023 10.996,40 10.996,40 0,00 10.996,40" "DE TERCEIROS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03462/2023 DC 09639/2023 68 10/08/2023 10/08/2023 637,99 637,99 0,00 637,99" "DE TERCEIROS" "00089/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03462/2023 DC 09820/2023 7 10/08/2023 10/08/2023 899,50 899,50 0,00 899,50" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 14.217,81 14.217,81 0,00 14.217,81" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 14.217,81 14.217,81 0,00 14.217,81" "13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10467/2023 1256 10/08/2023 10/08/2023 619,16 619,16 0,00 619,16" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03620/2023 DC 10481/2023 1314 10/08/2023 10/08/2023 86,04 86,04 0,00 86,04" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 705,20 705,20 0,00 705,20" "13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DC 10189/2023 74 10/08/2023 10/08/2023 49,32 49,32 0,00 49,32" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 49,32 49,32 0,00 49,32" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 49,32 49,32 0,00 49,32" "13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00163/2022 400.01 - SISTEMAS 40 03695/2023 DC 10366/2023 308 10/08/2023 10/08/2023 2.859,51 2.859,51 0,00 2.859,51" "DE ÁGUA" "00037/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03736/2023 DC 11091/2023 25 10/08/2023 10/08/2023 2.370,73 2.370,73 0,00 2.370,73" "DE ÁGUA" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10032/2023 1262 10/08/2023 10/08/2023 473,60 473,60 0,00 473,60" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DC 10056/2023 1322 10/08/2023 10/08/2023 78,87 78,87 0,00 78,87" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11285/2023 1107 10/08/2023 10/08/2023 967,77 967,77 0,00 967,77" "DE TERCEIROS" "00084/2022 400.02 - SISTEMAS 10 03620/2023 DC 10608/2023 80 10/08/2023 10/08/2023 2.125,38 2.125,38 0,00 2.125,38" "DE ESGOTO (R)" "00084/2022 400.02 - SISTEMAS 10 03620/2023 DC 10603/2023 81 10/08/2023 10/08/2023 4.238,61 4.238,61 0,00 4.238,61" "DE ESGOTO (R)" "00084/2022 400.02 - SISTEMAS 10 03614/2023 DC 10611/2023 82 10/08/2023 10/08/2023 2.544,05 2.544,05 0,00 2.544,05" "DE ESGOTO (R)" "00084/2022 400.02 - SISTEMAS 40 03803/2023 DC 09944/2023 73 10/08/2023 07/08/2023 35.380,09 35.380,09 0,00 35.380,09" "DE ESGOTO" " 00118/2022 400.02 - SISTEMAS 40 03803/2023 DC 09940/2023 307 10/08/2023 07/08/2023 4.173,52 4.173,52 0,00 4.173,52" "DE ESGOTO" "00154/2022 400.02 - SISTEMAS 40 03803/2023 DC 09750/2023 72 10/08/2023 07/08/2023 20.520,92 20.520,92 0,00 20.520,92" "DE ESGOTO" "Total Fonte 10 (R$): 12.799,01 12.799,01 0,00 12.799,01" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 62.934,04 62.934,04 0,00 62.934,04" "Total (R$): 75.733,05 75.733,05 0,00 75.733,05" "13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03359/2023 DC 09679/2023 1257 10/08/2023 10/08/2023 1.088,71 1.088,71 0,00 1.088,71" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03382/2023 DC 09899/2023 1315 10/08/2023 10/08/2023 160,86 160,86 0,00 160,86" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.249,57 1.249,57 0,00 1.249,57" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.249,57 1.249,57 0,00 1.249,57" "13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.07 - 10 04066/2023 DC 11442/2023 341323010 25/08/2023 24/08/2023 234,77 234,77 0,00 234,77" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "00022/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03708/2023 DC 10796/2023 78 10/08/2023 10/08/2023 549,50 549,50 0,00 549,50" "DE TERCEIROS" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03897/2023 DC 11550/2023 1963 10/08/2023 10/08/2023 662,37 662,37 0,00 662,37" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03897/2023 DC 11516/2023 1959 10/08/2023 10/08/2023 1.748,55 1.748,55 0,00 1.748,55" "DE TRATAMENTO" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09854/2023 1316 10/08/2023 10/08/2023 89,54 89,54 0,00 89,54" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DC 09722/2023 1258 10/08/2023 10/08/2023 622,66 622,66 0,00 622,66" "DE TERCEIROS" "00026/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DC 11279/2023 1106 10/08/2023 10/08/2023 952,40 952,40 0,00 952,40" "DE TERCEIROS" "00126/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03462/2023 DC 09907/2023 38 10/08/2023 10/08/2023 7.058,14 7.058,14 0,00 7.058,14" "DE TERCEIROS" "S/C 300.07 - 10 03847/2023 DC 11441/2023 341322987 25/08/2023 10/08/2023 234,77 234,77 0,00 234,77" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "Total Fonte 10 (R$): 12.152,70 12.152,70 0,00 12.152,70" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 12.152,70 12.152,70 0,00 12.152,70" "13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03989/2023 DC 11981/2023 402162 17/08/2023 18/08/2023 360,00 360,00 0,00 360,00" "GERAIS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03597/2023 DC 10592/2023 1317 10/08/2023 10/08/2023 160,86 160,86 0,00 160,86" "DE TERCEIROS" "00025/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03597/2023 DC 10597/2023 1261 10/08/2023 10/08/2023 1.088,71 1.088,71 0,00 1.088,71" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.609,57 1.609,57 0,00 1.609,57" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.609,57 1.609,57 0,00 1.609,57" "05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00034/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04175/2023 DC 11378/2023 1756425 31/08/2023 31/08/2023 442.081,51 442.081,51 0,00 442.081,51" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 442.081,51 442.081,51 0,00 442.081,51" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 442.081,51 442.081,51 0,00 442.081,51" "32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04244/2023 DC 11082/2023 47 25/08/2023 29/08/2023 21.351,44 20.527,27 0,00 20.527,27" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04244/2023 DC 11084/2023 48 25/08/2023 29/08/2023 22.179,61 21.323,48 0,00 21.323,48" "DE TERCEIROS" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04244/2023 DC 11087/2023 49 25/08/2023 29/08/2023 21.754,41 20.914,69 0,00 20.914,69" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 65.285,46 62.765,44 0,00 62.765,44" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 65.285,46 62.765,44 0,00 62.765,44" "29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " 00132/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 04077/2023 DC 11522/2023 58 11/08/2023 18/08/2023 17.843,13 17.486,27 0,00 17.486,27" "DE TERCEIROS (R)" "00132/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03772/2023 DC 11092/2023 51 04/08/2023 04/08/2023 15.763,88 15.448,60 0,00 15.448,60" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 33.607,01 32.934,87 0,00 32.934,87" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 33.607,01 32.934,87 0,00 32.934,87" "01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00115/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03723/2023 DC 11066/2023 35 07/08/2023 04/08/2023 10.546,64 10.179,62 0,00 10.179,62" "DE TERCEIROS (R)" "00115/2020 300.05 - SERVIÇOS 10 03723/2023 DC 11064/2023 34 07/08/2023 04/08/2023 61.069,14 58.943,93 0,00 58.943,93" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 71.615,78 69.123,55 0,00 69.123,55" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 71.615,78 69.123,55 0,00 69.123,55" "11.073.310/0001-52 R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00466/2023300.02 - MATERIAL 10 03893/2023 DC 09401/2023 8975 03/08/2023 14/08/2023 66.060,00 66.060,00 0,00 66.060,00" "DE TRATAMENTO" "Total Fonte 10 (R$): 66.060,00 66.060,00 0,00 66.060,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 66.060,00 66.060,00 0,00 66.060,00" "32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.05 - SERVIÇOS 10 04243/2023 DC 09829/2023 113 31/07/2023 29/08/2023 16.704,00 16.704,00 0,00 16.704,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 16.704,00 16.704,00 0,00 16.704,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 16.704,00 16.704,00 0,00 16.704,00" "840.988.645-68 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS DA GUIA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04084/2023 DC 12345/2023 107 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04091/2023 DC 12332/2023 102 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03709/2023 DC 11026/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "Total Fonte 10 (R$): 6.467,93 6.301,20 0,00 6.301,20" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 6.467,93 6.301,20 0,00 6.301,20" "31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00169/2022 300.06 - GASTOS 10 04177/2023 DC 12317/2023 1280 30/08/2023 30/08/2023 2.833,10 2.833,10 0,00 2.833,10" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 2.833,10 2.833,10 0,00 2.833,10" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.833,10 2.833,10 0,00 2.833,10" "22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00137/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03768/2023 DC 09511/2023 802 04/08/2023 04/08/2023 200,00 200,00 0,00 200,00" "DE TERCEIROS" "00137/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03768/2023 DC 09545/2023 907 07/08/2023 04/08/2023 1.790,00 1.790,00 0,00 1.790,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.990,00 1.990,00 0,00 1.990,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.990,00 1.990,00 0,00 1.990,00" "061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04003/2023 DC 10933/2023 3 28/08/2023 23/08/2023 500,00 500,00 0,00 500,00" "GERAIS" " Total Fonte 10 (R$): 500,00 500,00 0,00 500,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 500,00 500,00 0,00 500,00" "601.372.825-91 RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04083/2023 DC 12337/2023 98 17/08/2023 18/08/2023 3.608,80 3.608,80 0,00 3.608,80" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.608,80 3.608,80 0,00 3.608,80" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.608,80 3.608,80 0,00 3.608,80" "068.613.695-00 ROBERTO FONTES DE GOIS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03717/2023 DC 11179/2023 20 07/08/2023 04/08/2023 895,24 895,24 0,00 895,24" "" "Total Fonte 10 (R$): 895,24 895,24 0,00 895,24" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 895,24 895,24 0,00 895,24" "029.632.105-23 RONALDO MOREIRA DE MELO JUNIOR" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04100/2023 DC 12344/2023 93 17/08/2023 18/08/2023 666,24 666,24 0,00 666,24" "" "Total Fonte 10 (R$): 666,24 666,24 0,00 666,24" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 666,24 666,24 0,00 666,24" "617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03764/2023 DC 11039/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.079,35 0,00 3.079,35" "Total Fonte 10 (R$): 3.580,89 3.079,35 0,00 3.079,35" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.580,89 3.079,35 0,00 3.079,35" "12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 09204/2023 1941 31/07/2023 14/08/2023 20.393,40 18.119,54 0,00 18.119,54" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 09431/2023 1942 31/07/2023 14/08/2023 39.626,20 35.207,88 0,00 35.207,88" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 09438/2023 1943 31/07/2023 14/08/2023 24.952,90 22.166,38 0,00 22.166,38" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 09445/2023 1944 31/07/2023 14/08/2023 37.305,00 33.141,99 0,00 33.141,99" "DE TRATAMENTO" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 09457/2023 1945 31/07/2023 14/08/2023 7.699,80 6.841,27 0,00 6.841,27" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 09469/2023 1946 31/07/2023 14/08/2023 14.961,40 13.293,21 0,00 13.293,21" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 09507/2023 1947 31/07/2023 14/08/2023 9.421,30 8.366,55 0,00 8.366,55" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 09517/2023 1948 31/07/2023 14/08/2023 14.085,00 12.511,02 0,00 12.511,02" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 04543/2023 1889 14/08/2023 14/08/2023 18.469,62 16.376,71 0,00 16.376,71" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 10818/2023 1849 14/08/2023 14/08/2023 14.178,90 12.594,45 0,00 12.594,45" "DE TRATAMENTO (R)" "00099/2018 300.02 - MATERIAL 10 03891/2023 DC 10806/2023 1880 14/08/2023 14/08/2023 24.788,18 22.020,80 0,00 22.020,80" "DE TRATAMENTO (R)" "Total Fonte 10 (R$): 225.881,70 200.639,80 0,00 200.639,80" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 225.881,70 200.639,80 0,00 200.639,80" "43.505.434/0001-56 SAMS COMÉRCIO LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00720/2023300.03 - 10 04045/2023 DC 10900/2023 732 10/08/2023 24/08/2023 12.514,90 12.514,90 0,00 12.514,90" "MATERIAIS" "OD01217/2023300.03 - 10 04045/2023 DC 11071/2023 777 31/08/2023 24/08/2023 8.811,62 8.811,62 0,00 8.811,62" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 21.326,52 21.326,52 0,00 21.326,52" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 21.326,52 21.326,52 0,00 21.326,52" "36.634.688/0001-09 SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00977/2023400.03 - BENS E 10 04046/2023 DC 10993/2023 553 25/08/2023 25/08/2023 12.999,94 12.999,94 0,00 12.999,94" "EQUIPAMENTOS" "ADMINISTRATIVOS" " Total Fonte 10 (R$): 12.999,94 12.999,94 0,00 12.999,94" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 12.999,94 12.999,94 0,00 12.999,94" "41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01015/2023300.03 - 10 04048/2023 DC 11469/2023 262 21/08/2023 21/08/2023 8.388,00 8.388,00 0,00 8.388,00" "MATERIAIS" "OD01015/2023300.03 - 10 04048/2023 DC 11470/2023 263 21/08/2023 21/08/2023 8.388,00 8.388,00 0,00 8.388,00" "MATERIAIS" "OD01015/2023300.03 - 10 04048/2023 DC 11621/2023 261 21/08/2023 21/08/2023 11.184,00 11.184,00 0,00 11.184,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 27.960,00 27.960,00 0,00 27.960,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 27.960,00 27.960,00 0,00 27.960,00" "006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03766/2023 DC 11037/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.580,89 3.414,16 0,00 3.414,16" "13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SERGIPE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03973/2023 DC 12047/2023 20230804849474 31/08/2023 31/08/2023 701,34 701,34 0,00 701,34" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04152/2023 DC 12477/2023 20230804849474 31/08/2023 23/08/2023 701,34 701,34 0,00 701,34" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03972/2023 DC 11909/2023 20230712367317 15/08/2023 15/08/2023 782,95 782,95 0,00 782,95" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 2.185,63 2.185,63 0,00 2.185,63" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.185,63 2.185,63 0,00 2.185,63" "34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03819/2023 DC 11237/2023 7 10/08/2023 10/08/2023 2.909,99 2.909,99 0,00 2.909,99" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.909,99 2.909,99 0,00 2.909,99" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.909,99 2.909,99 0,00 2.909,99" "02.931.604/0001-87 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - BAHIA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.07 - 10 03653/2023 DC 10839/2023 365028045 16/08/2023 15/08/2023 104,12 104,12 0,00 104,12" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "Total Fonte 10 (R$): 104,12 104,12 0,00 104,12" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 104,12 104,12 0,00 104,12" "13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.07 - 10 03688/2023 DC 10861/2023 4562023 31/07/2023 31/08/2023 1.916.548,91 638.849,64 0,00 638.849,64" "IMPOSTOS," "TRIBUTOS E" "TAXAS PUBLICAS" "Total Fonte 10 (R$): 1.916.548,91 638.849,64 0,00 638.849,64" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.916.548,91 638.849,64 0,00 638.849,64" "07.199.897/0001-73 SELOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SELOS MECANICOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD00903/2023300.03 - 10 04070/2023 DC 10378/2023 65732 18/08/2023 21/08/2023 23.725,05 23.725,05 0,00 23.725,05" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 23.725,05 23.725,05 0,00 23.725,05" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 23.725,05 23.725,05 0,00 23.725,05" "00.057.071/0001-20 SEMEDI SERV. ESPECIALIZADOS EM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" " 00044/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 03444/2023 DC 10213/2023 3923 14/08/2023 11/08/2023 3.773,62 3.773,62 0,00 3.773,62" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 3.773,62 3.773,62 0,00 3.773,62" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.773,62 3.773,62 0,00 3.773,62" "13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00059/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03899/2023 DC 09757/2023 32 17/07/2023 16/08/2023 238.074,29 100.000,00 0,00 100.000,00" "DE TERCEIROS" "00085/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03698/2023 DC 07766/2023 27 03/07/2023 01/08/2023 157.268,65 149.405,22 0,00 149.405,22" "DE TERCEIROS" "00059/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03698/2023 DC 08259/2023 28 12/07/2023 01/08/2023 237.845,45 225.953,18 0,00 225.953,18" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 633.188,39 475.358,40 0,00 475.358,40" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 633.188,39 475.358,40 0,00 475.358,40" "33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04098/2023 DC 12172/2023 9 31/08/2023 31/08/2023 27.664,16 27.664,16 0,00 27.664,16" "OD00838/2023300.01 - PESSOAL 10 03836/2023 DC 11328/2023 328 21/08/2023 21/08/2023 960,00 960,00 0,00 960,00" "OD00838/2023300.01 - PESSOAL 10 03836/2023 DC 11329/2023 337 21/08/2023 21/08/2023 960,00 960,00 0,00 960,00" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04099/2023 DC 12180/2023 8 18/08/2023 18/08/2023 138.320,84 133.479,61 0,00 133.479,61" "" "Total Fonte 10 (R$): 167.905,00 163.063,77 0,00 163.063,77" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 167.905,00 163.063,77 0,00 163.063,77" "13.360.961/0001-59 SENGE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03586/2023 DC 10496/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 870,00 870,00 0,00 870,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 870,00 870,00 0,00 870,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 870,00 870,00 0,00 870,00" "80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00029/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03699/2023 DC 10602/2023 416191 03/08/2023 03/08/2023 7.729,57 7.254,20 0,00 7.254,20" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 7.729,57 7.254,20 0,00 7.254,20" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 7.729,57 7.254,20 0,00 7.254,20" "02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00071/2022 400.02 - SISTEMAS 20 04170/2023 DC 08680/2023 65 14/07/2023 25/08/2023 30.542,06 27.945,99 0,00 27.945,99" "DE ESGOTO (R)" "00071/2022 400.02 - SISTEMAS 20 04170/2023 DC 10350/2023 76 14/08/2023 25/08/2023 59.837,36 54.751,19 0,00 54.751,19" "DE ESGOTO (R)" "00084/2022 400.02 - SISTEMAS 10 04165/2023 DC 10607/2023 82 21/08/2023 25/08/2023 84.666,66 77.465,94 0,00 77.465,94" "DE ESGOTO (R)" "00084/2022 400.02 - SISTEMAS 10 04165/2023 DC 10600/2023 81 21/08/2023 25/08/2023 141.152,16 129.150,18 0,00 129.150,18" "DE ESGOTO (R)" "00084/2022 400.02 - SISTEMAS 10 04165/2023 DC 10595/2023 80 21/08/2023 25/08/2023 70.711,11 64.696,62 0,00 64.696,62" "DE ESGOTO (R)" "00154/2022 400.02 - SISTEMAS 40 03792/2023 DC 09734/2023 72 10/08/2023 07/08/2023 683.895,81 625.760,62 0,00 625.760,62" "DE ESGOTO" "00084/2022 400.02 - SISTEMAS 40 03792/2023 DC 09942/2023 73 11/08/2023 07/08/2023 1.179.201,42 1.078.965,25 0,00 1.078.965,25" "DE ESGOTO" "Total Fonte 10 (R$): 296.529,93 271.312,74 0,00 271.312,74" "Total Fonte 20 (R$): 90.379,42 82.697,18 0,00 82.697,18" "Total Outras Fontes (R$): 1.863.097,23 1.704.725,87 0,00 1.704.725,87" "Total (R$): 2.250.006,58 2.058.735,79 0,00 2.058.735,79" "988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04176/2023 DC 12523/2023 0 24/08/2023 24/08/2023 1.532,30 1.532,30 0,00 1.532,30" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.532,30 1.532,30 0,00 1.532,30" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.532,30 1.532,30 0,00 1.532,30" "694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04058/2023 DC 12021/2023 5 25/08/2023 17/08/2023 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00" "GERAIS" " Total Fonte 10 (R$): 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00" "04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA." "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00155/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03738/2023 DC 11048/2023 1271 10/08/2023 25/08/2023 5.387,36 5.117,99 0,00 5.117,99" "DE TERCEIROS" "00155/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03738/2023 DC 11061/2023 86947 25/08/2023 25/08/2023 1.805,53 1.805,53 0,00 1.805,53" "DE TERCEIROS" "00155/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03738/2023 DC 11063/2023 86943 25/08/2023 25/08/2023 2.026,19 2.026,19 0,00 2.026,19" "DE TERCEIROS" "00155/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03738/2023 DC 11070/2023 86946 25/08/2023 25/08/2023 349,61 349,61 0,00 349,61" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 9.568,69 9.299,32 0,00 9.299,32" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 9.568,69 9.299,32 0,00 9.299,32" "16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00202/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03711/2023 DC 09719/2023 40 12/07/2023 02/08/2023 125.034,87 118.783,13 0,00 118.783,13" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 125.034,87 118.783,13 0,00 118.783,13" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 125.034,87 118.783,13 0,00 118.783,13" "03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 30 03997/2023 DC 12148/2023 24401 30/08/2023 30/08/2023 1.856,25 1.856,25 0,00 1.856,25" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04099/2023 DC 12181/2023 8 18/08/2023 18/08/2023 207.481,27 200.219,43 0,00 200.219,43" "" "Total Fonte 10 (R$): 207.481,27 200.219,43 0,00 200.219,43" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 1.856,25 1.856,25 0,00 1.856,25" "Total (R$): 209.337,52 202.075,68 0,00 202.075,68" "13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04106/2023 DC 12194/2023 1854 31/08/2023 31/08/2023 341,28 341,28 0,00 341,28" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04163/2023 DC 12195/2023 1915 31/08/2023 31/08/2023 621,52 621,52 0,00 621,52" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04163/2023 DC 12196/2023 1928 31/08/2023 31/08/2023 427,91 427,91 0,00 427,91" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12197/2023 1942 31/08/2023 31/08/2023 662,79 662,79 0,00 662,79" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12198/2023 1954 31/08/2023 31/08/2023 961,63 961,63 0,00 961,63" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12219/2023 1967 31/08/2023 31/08/2023 1.902,35 1.902,35 0,00 1.902,35" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12220/2023 1985 31/08/2023 31/08/2023 66,28 66,28 0,00 66,28" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12221/2023 1994 31/08/2023 31/08/2023 1.516,29 1.516,29 0,00 1.516,29" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12224/2023 2012 31/08/2023 31/08/2023 534,88 534,88 0,00 534,88" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12237/2023 2026 31/08/2023 31/08/2023 278,49 278,49 0,00 278,49" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12238/2023 2037 31/08/2023 31/08/2023 535,47 535,47 0,00 535,47" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12239/2023 2044 31/08/2023 31/08/2023 1.702,92 1.702,92 0,00 1.702,92" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12348/2023 2060 31/08/2023 31/08/2023 2.069,20 2.069,20 0,00 2.069,20" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12354/2023 2070 31/08/2023 31/08/2023 447,68 447,68 0,00 447,68" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12356/2023 2076 31/08/2023 31/08/2023 2.052,35 2.052,35 0,00 2.052,35" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12357/2023 2099 31/08/2023 31/08/2023 1.629,08 1.629,08 0,00 1.629,08" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12360/2023 2123 31/08/2023 31/08/2023 834,31 834,31 0,00 834,31" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12362/2023 2130 31/08/2023 31/08/2023 513,96 513,96 0,00 513,96" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 04255/2023 DC 12364/2023 2151 31/08/2023 31/08/2023 662,79 662,79 0,00 662,79" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03894/2023 DC 10379/2023 1722 31/08/2023 31/08/2023 2.545,95 2.545,95 0,00 2.545,95" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03894/2023 DC 10382/2023 1737 31/08/2023 31/08/2023 1.002,91 1.002,91 0,00 1.002,91" "DE TERCEIROS" "00134/2021 300.05 - SERVIÇOS 10 03894/2023 DC 10393/2023 1775 31/08/2023 31/08/2023 729,07 729,07 0,00 729,07" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 22.039,11 22.039,11 0,00 22.039,11" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 22.039,11 22.039,11 0,00 22.039,11" " 09.069.122/0001-09 SERVILOC ? SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01384/2023300.05 - SERVIÇOS 10 04155/2023 DC 12410/2023 1232 22/08/2023 23/08/2023 16.500,00 16.500,00 0,00 16.500,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 16.500,00 16.500,00 0,00 16.500,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 16.500,00 16.500,00 0,00 16.500,00" "13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 07606/2023 48 09/06/2023 14/08/2023 42.000,00 37.590,00 0,00 37.590,00" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 07609/2023 43 09/06/2023 14/08/2023 15.000,00 13.425,00 0,00 13.425,00" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 07613/2023 46 09/06/2023 14/08/2023 15.000,00 13.425,00 0,00 13.425,00" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 07616/2023 47 09/06/2023 14/08/2023 32.250,00 28.863,75 0,00 28.863,75" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 07622/2023 45 09/06/2023 14/08/2023 29.500,00 26.402,50 0,00 26.402,50" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 07625/2023 44 09/06/2023 14/08/2023 9.500,00 8.502,50 0,00 8.502,50" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 07629/2023 51 09/06/2023 14/08/2023 18.500,00 16.557,50 0,00 16.557,50" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 09470/2023 56 14/07/2023 14/08/2023 46.000,00 41.170,00 0,00 41.170,00" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 09479/2023 60 14/07/2023 14/08/2023 15.500,00 13.872,50 0,00 13.872,50" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 09484/2023 61 14/07/2023 14/08/2023 38.250,00 34.233,75 0,00 34.233,75" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 09487/2023 58 14/07/2023 14/08/2023 9.500,00 8.502,50 0,00 8.502,50" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 09491/2023 57 14/07/2023 14/08/2023 15.500,00 13.862,50 0,00 13.862,50" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 09494/2023 59 14/07/2023 14/08/2023 30.000,00 26.850,00 0,00 26.850,00" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 09500/2023 62 14/07/2023 14/08/2023 62.000,00 55.490,00 0,00 55.490,00" "DE TERCEIROS" "00075/2019 300.05 - SERVIÇOS 10 03733/2023 DC 09503/2023 63 14/07/2023 14/08/2023 8.500,00 7.560,75 0,00 7.560,75" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 387.000,00 346.308,25 0,00 346.308,25" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 387.000,00 346.308,25 0,00 346.308,25" "11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00189/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03714/2023 DC 11069/2023 18937 15/08/2023 15/08/2023 19.055,42 19.055,42 0,00 19.055,42" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 19.055,42 19.055,42 0,00 19.055,42" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 19.055,42 19.055,42 0,00 19.055,42" "15.608.599/0001-18 SINDISAN" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04062/2023 DC 12510/2023 0 28/08/2023 28/08/2023 63.584,58 63.584,58 0,00 63.584,58" "" "Total Fonte 10 (R$): 63.584,58 63.584,58 0,00 63.584,58" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 63.584,58 63.584,58 0,00 63.584,58" "16.460.834/0001-10 SINTEC" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03503/2023 DC 10495/2023 0 02/08/2023 02/08/2023 264,00 264,00 0,00 264,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 264,00 264,00 0,00 264,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 264,00 264,00 0,00 264,00" "14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00017/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03981/2023 DC 09966/2023 1461 07/08/2023 17/08/2023 82.139,54 82.139,54 0,00 82.139,54" "DE TERCEIROS" "00017/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03794/2023 DC 09969/2023 1463 07/08/2023 07/08/2023 64.948,20 64.948,20 0,00 64.948,20" "DE TERCEIROS" "00017/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03712/2023 DC 08871/2023 1458 19/07/2023 02/08/2023 22.082,38 22.082,38 0,00 22.082,38" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 169.170,12 169.170,12 0,00 169.170,12" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 169.170,12 169.170,12 0,00 169.170,12" "69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA" " Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00152/2021 300.01 - PESSOAL 10 03928/2023 DC 11639/2023 676356001 16/08/2023 16/08/2023 2.334.540,32 2.334.540,32 0,00 2.334.540,32" "00152/2021 300.01 - PESSOAL 10 03928/2023 DC 11651/2023 706722001 16/08/2023 16/08/2023 210.459,90 210.459,90 0,00 210.459,90" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.545.000,22 2.545.000,22 0,00 2.545.000,22" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.545.000,22 2.545.000,22 0,00 2.545.000,22" "27.376.102/0001-62 SPELTA COMPRESSORES LTDA-ME" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00177/2022 400.01 - SISTEMAS 40 03969/2023 DC 08960/2023 15888 19/07/2023 14/08/2023 177.999,50 177.999,50 0,00 177.999,50" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 177.999,50 177.999,50 0,00 177.999,50" "Total (R$): 177.999,50 177.999,50 0,00 177.999,50" "13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.04 - ENERGIA 10 04133/2023 DC 12427/2023 2575 28/08/2023 28/08/2023 355.139,09 355.139,09 0,00 355.139,09" "ELÉTRICA" "S/C 300.04 - ENERGIA 10 03796/2023 DC 11164/2023 2483 18/08/2023 18/08/2023 183.394,04 183.394,04 0,00 183.394,04" "ELÉTRICA" "Total Fonte 10 (R$): 538.533,13 538.533,13 0,00 538.533,13" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 538.533,13 538.533,13 0,00 538.533,13" "23.612.685/0025-08 SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SERGIPE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04307/2023 DC 12907/2023 1 31/08/2023 31/08/2023 4.567,95 4.567,95 0,00 4.567,95" "" "Total Fonte 10 (R$): 4.567,95 4.567,95 0,00 4.567,95" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.567,95 4.567,95 0,00 4.567,95" "35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01047/2023300.03 - 10 03863/2023 DC 10421/2023 298 04/08/2023 09/08/2023 4.868,28 4.868,28 0,00 4.868,28" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 4.868,28 4.868,28 0,00 4.868,28" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 4.868,28 4.868,28 0,00 4.868,28" "24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01703/2022300.03 - 10 03925/2023 DC 09953/2023 4193 03/08/2023 11/08/2023 16.252,50 16.252,50 0,00 16.252,50" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 16.252,50 16.252,50 0,00 16.252,50" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 16.252,50 16.252,50 0,00 16.252,50" "19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00043/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03704/2023 DC 11077/2023 48 08/08/2023 08/08/2023 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00" "995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04253/2023 DC 12453/2023 7 25/08/2023 30/08/2023 3.018,07 3.018,07 0,00 3.018,07" "GERAIS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04079/2023 DC 12346/2023 106 17/08/2023 18/08/2023 2.887,04 2.887,04 0,00 2.887,04" "" "Total Fonte 10 (R$): 5.905,11 5.905,11 0,00 5.905,11" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 5.905,11 5.905,11 0,00 5.905,11" "071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00048/2023 300.01 - PESSOAL 10 03761/2023 DC 11097/2023 13 07/08/2023 04/08/2023 2.750,00 2.384,05 0,00 2.384,05" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.750,00 2.384,05 0,00 2.384,05" " Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.750,00 2.384,05 0,00 2.384,05" "043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03763/2023 DC 11044/2023 21 04/08/2023 04/08/2023 2.685,66 2.642,64 0,00 2.642,64" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.685,66 2.642,64 0,00 2.642,64" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.685,66 2.642,64 0,00 2.642,64" "782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04167/2023 DC 12525/2023 0 24/08/2023 24/08/2023 1.226,00 1.226,00 0,00 1.226,00" "" "Total Fonte 10 (R$): 1.226,00 1.226,00 0,00 1.226,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.226,00 1.226,00 0,00 1.226,00" "08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00081/2023 400.01 - SISTEMAS 10 04051/2023 DC 10361/2023 427372 14/08/2023 23/08/2023 7.953,84 7.953,84 0,00 7.953,84" "DE ÁGUA" "00081/2023 400.01 - SISTEMAS 10 04051/2023 DC 10534/2023 429112 18/08/2023 23/08/2023 10.596,96 10.596,96 0,00 10.596,96" "DE ÁGUA" "00081/2023 400.01 - SISTEMAS 10 04051/2023 DC 10535/2023 429113 18/08/2023 23/08/2023 7.064,64 7.064,64 0,00 7.064,64" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 25.615,44 25.615,44 0,00 25.615,44" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 25.615,44 25.615,44 0,00 25.615,44" "31.898.500/0001-16 TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00088/2023 300.03 - 10 03927/2023 DC 10656/2023 282 18/08/2023 23/08/2023 90.448,21 90.448,21 0,00 90.448,21" "MATERIAIS" "00088/2023 300.03 - 10 03927/2023 DC 10668/2023 283 18/08/2023 23/08/2023 10.149,45 10.149,45 0,00 10.149,45" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 100.597,66 100.597,66 0,00 100.597,66" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 100.597,66 100.597,66 0,00 100.597,66" "24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03786/2023 DC 11267/2023 900310001 07/08/2023 07/08/2023 100,00 100,00 0,00 100,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 100,00 100,00 0,00 100,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 100,00 100,00 0,00 100,00" "13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04204/2023 DC 12543/2023 638374 25/08/2023 25/08/2023 367,34 367,34 0,00 367,34" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04119/2023 DC 12420/2023 621569 22/08/2023 23/08/2023 367,34 367,34 0,00 367,34" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 734,68 734,68 0,00 734,68" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 734,68 734,68 0,00 734,68" "13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04279/2023 DC 12777/2023 202313306733 01/09/2023 31/08/2023 592,18 592,18 0,00 592,18" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04296/2023 DC 12848/2023 202311801158 01/09/2023 31/08/2023 933,87 933,87 0,00 933,87" "GERAIS" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04173/2023 DC 12532/2023 0 11/09/2023 31/08/2023 542,82 542,82 0,00 542,82" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04173/2023 DC 12534/2023 0 11/09/2023 31/08/2023 1.201,73 1.201,73 0,00 1.201,73" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04254/2023 DC 12673/2023 202310069306 30/08/2023 30/08/2023 515,56 515,56 0,00 515,56" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04254/2023 DC 12675/2023 202313306809 30/08/2023 30/08/2023 606,23 606,23 0,00 606,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04254/2023 DC 12676/2023 202310069285 30/08/2023 30/08/2023 576,08 576,08 0,00 576,08" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04206/2023 DC 12577/2023 23692209 30/08/2023 30/08/2023 2.589,45 2.589,45 0,00 2.589,45" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04206/2023 DC 12603/2023 23695666 30/08/2023 30/08/2023 7.507,49 7.507,49 0,00 7.507,49" "GERAIS" " S/C 300.06 - GASTOS 10 04252/2023 DC 12628/2023 23697260 31/08/2023 30/08/2023 1.144,05 1.144,05 0,00 1.144,05" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04254/2023 DC 12712/2023 202310069689 31/08/2023 30/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04254/2023 DC 12724/2023 202311601842 31/08/2023 30/08/2023 252,27 252,27 0,00 252,27" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04254/2023 DC 12735/2023 202312101981 31/08/2023 30/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04254/2023 DC 12742/2023 202310069702 31/08/2023 30/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04280/2023 DC 12776/2023 202312300942 31/08/2023 30/08/2023 695,75 695,75 0,00 695,75" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04280/2023 DC 12786/2023 202312701167 31/08/2023 30/08/2023 284,72 284,72 0,00 284,72" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04280/2023 DC 12787/2023 202312902122 31/08/2023 30/08/2023 606,23 606,23 0,00 606,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04280/2023 DC 12791/2023 20231101128 31/08/2023 30/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04280/2023 DC 12797/2023 202310902251 31/08/2023 30/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04252/2023 DC 12640/2023 202310068434 31/08/2023 30/08/2023 352,12 352,12 0,00 352,12" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04233/2023 DC 12645/2023 202313306657 31/08/2023 30/08/2023 592,18 592,18 0,00 592,18" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04252/2023 DC 12607/2023 23666429 31/08/2023 30/08/2023 40.950,00 40.950,00 0,00 40.950,00" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04233/2023 DC 12648/2023 23701429 31/08/2023 30/08/2023 5.068,80 5.068,80 0,00 5.068,80" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04211/2023 DC 12646/2023 172230005101002 31/08/2023 30/08/2023 95,95 95,95 0,00 95,95" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04211/2023 DC 12650/2023 256230018310002 31/08/2023 30/08/2023 775,18 775,18 0,00 775,18" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04235/2023 DC 12647/2023 202312203098 29/08/2023 29/08/2023 606,23 606,23 0,00 606,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04210/2023 DC 12609/2023 23696050 30/08/2023 29/08/2023 3.687,72 3.687,72 0,00 3.687,72" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04230/2023 DC 12627/2023 23698126 30/08/2023 29/08/2023 3.870,00 3.870,00 0,00 3.870,00" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04230/2023 DC 12583/2023 162230014906 30/08/2023 29/08/2023 67,57 67,57 0,00 67,57" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04208/2023 DC 12598/2023 202313306732 28/08/2023 28/08/2023 606,23 606,23 0,00 606,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04203/2023 DC 12540/2023 202313502291 25/08/2023 25/08/2023 710,15 710,15 0,60 710,75" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04222/2023 DC 12546/2023 202310068075 25/08/2023 25/08/2023 18,44 18,44 0,00 18,44" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04205/2023 DC 12600/2023 202313306731 28/08/2023 25/08/2023 508,06 508,06 0,00 508,06" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04186/2023 DC 12484/2023 202312902023 24/08/2023 24/08/2023 808,78 808,78 0,00 808,78" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04186/2023 DC 12485/2023 202310067406 24/08/2023 24/08/2023 195,59 195,59 0,00 195,59" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04186/2023 DC 12488/2023 202313001926 24/08/2023 24/08/2023 252,27 252,27 0,00 252,27" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04186/2023 DC 12496/2023 202313201498 24/08/2023 24/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04186/2023 DC 12498/2023 202311201187 24/08/2023 24/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04185/2023 DC 12507/2023 202313501981 24/08/2023 24/08/2023 592,18 592,18 0,00 592,18" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04128/2023 DC 12395/2023 202310065146 24/08/2023 23/08/2023 424,24 424,24 0,00 424,24" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04138/2023 DC 12447/2023 208230003065002 28/08/2023 23/08/2023 66,83 66,83 0,00 66,83" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04152/2023 DC 12486/2023 147230002723 29/08/2023 23/08/2023 68,32 68,32 0,00 68,32" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04129/2023 DC 12396/2023 202310401047 22/08/2023 22/08/2023 591,23 591,23 0,00 591,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04117/2023 DC 12400/2023 202310304429 22/08/2023 22/08/2023 591,23 591,23 0,00 591,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04117/2023 DC 12407/2023 202313306570 22/08/2023 22/08/2023 748,79 748,79 0,00 748,79" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04129/2023 DC 12409/2023 202313306565 22/08/2023 22/08/2023 695,75 695,75 0,00 695,75" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03955/2023 DC 11997/2023 23633725 22/08/2023 22/08/2023 3.231,83 3.231,83 0,00 3.231,83" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03955/2023 DC 12008/2023 23636171 22/08/2023 22/08/2023 484,67 484,67 0,00 484,67" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04108/2023 DC 12355/2023 202310304399 21/08/2023 21/08/2023 695,75 695,75 0,00 695,75" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04080/2023 DC 12363/2023 202313400913 21/08/2023 21/08/2023 508,06 508,06 0,00 508,06" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04080/2023 DC 12368/2023 202311801129 21/08/2023 21/08/2023 729,77 729,77 0,00 729,77" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04111/2023 DC 12394/2023 192230002300 22/08/2023 21/08/2023 69,06 69,06 0,00 69,06" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03999/2023 DC 12298/2023 23657934 23/08/2023 21/08/2023 4.746,66 4.746,66 0,00 4.746,66" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03999/2023 DC 12308/2023 23658078 23/08/2023 21/08/2023 502,87 502,87 0,00 502,87" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03999/2023 DC 12311/2023 23658230 23/08/2023 21/08/2023 4.893,78 4.893,78 0,00 4.893,78" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04080/2023 DC 12361/2023 23661257 25/08/2023 21/08/2023 489,37 489,37 0,00 489,37" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04080/2023 DC 12367/2023 23662504 25/08/2023 21/08/2023 7.507,49 7.507,49 0,00 7.507,49" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04087/2023 DC 12371/2023 202310103028 21/08/2023 18/08/2023 508,06 508,06 0,00 508,06" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04059/2023 DC 12200/2023 202310602012 17/08/2023 17/08/2023 252,27 252,27 0,00 252,27" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04014/2023 DC 12213/2023 202312202941 17/08/2023 17/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" " S/C 300.06 - GASTOS 10 04059/2023 DC 12222/2023 202313306449 17/08/2023 17/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04059/2023 DC 12233/2023 23648218 17/08/2023 17/08/2023 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04059/2023 DC 12228/2023 202314200977 30/08/2023 17/08/2023 449,15 449,15 0,00 449,15" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03991/2023 DC 12111/2023 202311100693 16/08/2023 16/08/2023 680,75 680,75 0,00 680,75" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03991/2023 DC 12123/2023 202310064769 16/08/2023 16/08/2023 606,23 606,23 0,00 606,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04005/2023 DC 12161/2023 202310065284 17/08/2023 16/08/2023 606,23 606,23 0,00 606,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03996/2023 DC 12218/2023 202310204651 17/08/2023 16/08/2023 252,27 252,27 0,00 252,27" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03961/2023 DC 12009/2023 202312202908 15/08/2023 14/08/2023 640,23 640,23 0,00 640,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03961/2023 DC 12013/2023 202313306361 15/08/2023 14/08/2023 508,06 508,06 0,00 508,06" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03919/2023 DC 11862/2023 202313306115 11/08/2023 11/08/2023 654,99 654,99 0,00 654,99" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03896/2023 DC 11473/2023 23614607 14/08/2023 11/08/2023 7.087,22 7.087,22 0,00 7.087,22" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03896/2023 DC 11474/2023 23615140 14/08/2023 11/08/2023 7.087,22 7.087,22 0,00 7.087,22" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03896/2023 DC 11577/2023 23620500 15/08/2023 11/08/2023 3.187,66 3.187,66 0,00 3.187,66" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03919/2023 DC 11606/2023 23622154 16/08/2023 11/08/2023 4.761,15 4.761,15 0,00 4.761,15" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03919/2023 DC 11611/2023 23622391 16/08/2023 11/08/2023 1.208,35 1.208,35 0,00 1.208,35" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03919/2023 DC 11612/2023 23622847 16/08/2023 11/08/2023 7.507,49 7.507,49 0,00 7.507,49" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03941/2023 DC 11904/2023 23628233 16/08/2023 11/08/2023 139,02 139,02 0,00 139,02" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03919/2023 DC 11603/2023 23621590 17/08/2023 11/08/2023 6.307,62 6.307,62 0,00 6.307,62" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03938/2023 DC 11908/2023 23628403 18/08/2023 11/08/2023 5.304,77 5.304,77 0,00 5.304,77" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03810/2023 DC 11359/2023 23605944 10/08/2023 10/08/2023 1.622,70 1.622,70 0,00 1.622,70" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11260/2023 23600932 10/08/2023 10/08/2023 2.432,94 2.432,94 0,00 2.432,94" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03810/2023 DC 11280/2023 23601467 10/08/2023 10/08/2023 1.312,17 1.312,17 0,00 1.312,17" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11527/2023 2023613306238 10/08/2023 10/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11455/2023 202313306231 10/08/2023 10/08/2023 280,61 280,61 0,00 280,61" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11462/2023 202310063243 10/08/2023 10/08/2023 280,61 280,61 0,00 280,61" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11467/2023 202312901863 10/08/2023 10/08/2023 252,27 252,27 0,00 252,27" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11540/2023 2023100063267 10/08/2023 10/08/2023 450,69 450,69 0,00 450,69" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11548/2023 202310063208 10/08/2023 10/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11553/2023 202310063204 10/08/2023 10/08/2023 181,41 181,41 0,00 181,41" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11566/2023 202310601942 10/08/2023 10/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11579/2023 202310061659 11/08/2023 10/08/2023 543,08 543,08 0,00 543,08" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11589/2023 202310063173 11/08/2023 10/08/2023 252,27 252,27 0,00 252,27" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11592/2023 202313305306 11/08/2023 10/08/2023 441,80 441,80 0,00 441,80" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11593/2023 202310063424 11/08/2023 10/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11471/2023 202312901841 11/08/2023 10/08/2023 947,65 947,65 0,00 947,65" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11538/2023 202310902002 11/08/2023 10/08/2023 252,27 252,27 0,00 252,27" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03906/2023 DC 11868/2023 202313306112 11/08/2023 10/08/2023 449,15 449,15 0,00 449,15" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11393/2023 23607023 11/08/2023 10/08/2023 501,49 501,49 0,00 501,49" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11460/2023 23612507 11/08/2023 10/08/2023 7.507,79 7.507,79 0,00 7.507,79" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03876/2023 DC 11555/2023 236210178 14/08/2023 10/08/2023 3.521,57 3.521,57 0,00 3.521,57" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03880/2023 DC 11674/2023 159230002631 15/08/2023 10/08/2023 66,83 66,83 0,00 66,83" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03859/2023 DC 11459/2023 202310063190 09/08/2023 09/08/2023 18,44 18,44 0,00 18,44" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03813/2023 DC 11353/2023 23601602 10/08/2023 09/08/2023 7.507,49 7.507,49 0,00 7.507,49" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03798/2023 DC 11271/2023 23601424 10/08/2023 09/08/2023 5.655,91 5.655,91 0,00 5.655,91" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03783/2023 DC 11235/2023 23599683 10/08/2023 09/08/2023 3.897,70 3.897,70 0,00 3.897,70" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03783/2023 DC 11246/2023 23599861 10/08/2023 09/08/2023 7.507,49 7.507,49 0,00 7.507,49" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03799/2023 DC 11257/2023 23600568 10/08/2023 09/08/2023 543,19 543,19 0,00 543,19" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03850/2023 DC 11472/2023 23614372 11/08/2023 09/08/2023 3.181,72 3.181,72 0,00 3.181,72" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03815/2023 DC 11169/2023 23597028 09/08/2023 08/08/2023 3.668,11 3.668,11 0,00 3.668,11" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03815/2023 DC 11172/2023 23597095 09/08/2023 08/08/2023 3.668,11 3.668,11 0,00 3.668,11" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03791/2023 DC 11076/2023 202310061312 03/08/2023 07/08/2023 18,44 18,44 0,00 18,44" "GERAIS" " S/C 300.06 - GASTOS 10 03814/2023 DC 11136/2023 202313306059 04/08/2023 07/08/2023 695,75 695,75 0,00 695,75" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03791/2023 DC 11258/2023 202313306103 07/08/2023 07/08/2023 640,25 640,25 0,00 640,25" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03812/2023 DC 11340/2023 202310062303 07/08/2023 07/08/2023 18,44 18,44 0,00 18,44" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03812/2023 DC 11368/2023 202312202831 08/08/2023 07/08/2023 674,27 674,27 0,00 674,27" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03782/2023 DC 11239/2023 202313306122 08/08/2023 07/08/2023 810,47 810,47 0,00 810,47" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03780/2023 DC 11252/2023 202310601909 07/08/2023 04/08/2023 606,23 606,23 0,00 606,23" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03707/2023 DC 11010/2023 23571622 07/08/2023 04/08/2023 5.809,40 5.809,40 0,00 5.809,40" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03707/2023 DC 11012/2023 23585216 07/08/2023 04/08/2023 4.122,66 4.122,66 0,00 4.122,66" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03777/2023 DC 11177/2023 23597133 09/08/2023 04/08/2023 733,62 733,62 0,00 733,62" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03777/2023 DC 11129/2023 202312300799 11/08/2023 04/08/2023 469,53 469,53 0,00 469,53" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03720/2023 DC 10211/2023 202310054328 03/08/2023 03/08/2023 1.231,81 1.231,81 0,00 1.231,81" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03720/2023 DC 11003/2023 202312001073 03/08/2023 03/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03720/2023 DC 11052/2023 202310304043 03/08/2023 03/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03720/2023 DC 11053/2023 202313502017 03/08/2023 03/08/2023 695,75 695,75 0,00 695,75" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03720/2023 DC 11057/2023 202340200093 03/08/2023 03/08/2023 677,28 677,28 0,00 677,28" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03720/2023 DC 11060/2023 202313306016 03/08/2023 03/08/2023 223,92 223,92 0,00 223,92" "GERAIS" "S/C 300.06 - GASTOS 10 03725/2023 DC 11062/2023 202310501074 03/08/2023 03/08/2023 308,96 308,96 0,00 308,96" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 232.641,36 232.641,36 0,60 232.641,96" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 232.641,36 232.641,36 0,60 232.641,96" "01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00095/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04052/2023 DC 11342/2023 8954 25/08/2023 25/08/2023 11.348,27 10.650,36 0,00 10.650,36" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 11.348,27 10.650,36 0,00 10.650,36" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 11.348,27 10.650,36 0,00 10.650,36" "10.305.404/0001-47 UNIGÁS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01160/2023 300.03 - 10 03849/2023 DC 10166/2023 1412 11/08/2023 11/08/2023 3.840,00 3.840,00 0,00 3.840,00" "MATERIAIS" "Total Fonte 10 (R$): 3.840,00 3.840,00 0,00 3.840,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.840,00 3.840,00 0,00 3.840,00" "15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00061/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03978/2023 DC 11986/2023 1083 17/08/2023 17/08/2023 120.730,00 119.522,70 0,00 119.522,70" "DE TERCEIROS" "00061/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03977/2023 DC 11961/2023 1032 17/08/2023 16/08/2023 184.669,61 173.589,43 0,00 173.589,43" "DE TERCEIROS" "00064/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03976/2023 DC 11346/2023 1037 11/08/2023 15/08/2023 55.333,33 52.013,32 0,00 52.013,32" "DE TERCEIROS" "00064/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03976/2023 DC 11371/2023 1034 11/08/2023 15/08/2023 7.031,08 6.960,77 0,00 6.960,77" "DE TERCEIROS" "00061/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03784/2023 DC 10079/2023 935 18/07/2023 04/08/2023 10.233,00 9.619,02 0,00 9.619,02" "DE TERCEIROS (R)" "00061/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03784/2023 DC 10247/2023 936 19/07/2023 04/08/2023 9.289,61 9.196,71 0,00 9.196,71" "DE TERCEIROS (R)" "00064/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03784/2023 DC 10155/2023 937 19/07/2023 04/08/2023 3.209,64 3.017,06 0,00 3.017,06" "DE TERCEIROS (R)" "00064/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 03784/2023 DC 10263/2023 943 25/07/2023 04/08/2023 461,83 457,22 0,00 457,22" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 390.958,10 374.376,23 0,00 374.376,23" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 390.958,10 374.376,23 0,00 374.376,23" "04.684.417/0001-71 VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00073/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04181/2023 DC 11882/2023 29924 01/09/2023 31/08/2023 1.458,33 1.368,65 0,00 1.368,65" "DE TERCEIROS" "00073/2022 300.05 - SERVIÇOS 10 04181/2023 DC 11887/2023 29925 01/09/2023 31/08/2023 325,42 305,41 0,00 305,41" "DE TERCEIROS (R)" "Total Fonte 10 (R$): 1.783,75 1.674,06 0,00 1.674,06" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.783,75 1.674,06 0,00 1.674,06" " 838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04097/2023 DC 12347/2023 105 17/08/2023 18/08/2023 2.268,37 2.268,37 0,00 2.268,37" "" "Total Fonte 10 (R$): 2.268,37 2.268,37 0,00 2.268,37" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 2.268,37 2.268,37 0,00 2.268,37" "13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00049/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04300/2023 DC 12254/2023 9641 31/08/2023 31/08/2023 8.250,93 7.372,20 0,00 7.372,20" "DE TERCEIROS" "00049/2023 300.05 - SERVIÇOS 10 04053/2023 DC 11109/2023 9501 10/08/2023 17/08/2023 5.628,33 5.028,92 0,00 5.028,92" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 13.879,26 12.401,12 0,00 12.401,12" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 13.879,26 12.401,12 0,00 12.401,12" "10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00178/2019 300.01 - PESSOAL 10 03745/2023 DC 08218/2023 102 30/06/2023 04/08/2023 35.458,50 35.458,50 0,00 35.458,50" "00178/2019 300.01 - PESSOAL 10 03745/2023 DC 09483/2023 103 31/07/2023 04/08/2023 19.341,00 19.341,00 0,00 19.341,00" "00178/2019 300.01 - PESSOAL 10 03745/2023 DC 09542/2023 104 31/07/2023 04/08/2023 29.011,50 29.011,50 0,00 29.011,50" "00178/2019 300.01 - PESSOAL 10 03745/2023 DC 09546/2023 105 31/07/2023 04/08/2023 29.011,50 29.011,50 0,00 29.011,50" "00178/2019 300.01 - PESSOAL 10 03745/2023 DC 09559/2023 147 31/07/2023 04/08/2023 87.364,00 81.423,25 0,00 81.423,25" "Total Fonte 10 (R$): 200.186,50 194.245,75 0,00 194.245,75" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 200.186,50 194.245,75 0,00 194.245,75" "29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00014/2023 400.01 - SISTEMAS 10 03843/2023 DC 11373/2023 40 10/08/2023 10/08/2023 415.381,14 367.768,46 0,00 367.768,46" "DE ÁGUA" "Total Fonte 10 (R$): 415.381,14 367.768,46 0,00 367.768,46" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 415.381,14 367.768,46 0,00 367.768,46" "26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00209/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03837/2023 DC 10886/2023 24 01/08/2023 15/08/2023 141.555,61 120.817,71 0,00 120.817,71" "DE TERCEIROS" "00156/2018 300.05 - SERVIÇOS 10 03742/2023 DC 09167/2023 21 07/07/2023 04/08/2023 236.133,37 201.539,83 0,00 201.539,83" "DE TERCEIROS" "Total Fonte 10 (R$): 377.688,98 322.357,54 0,00 322.357,54" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 377.688,98 322.357,54 0,00 322.357,54" "267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 03709/2023 DC 11032/2023 20 04/08/2023 04/08/2023 3.580,89 3.079,35 0,00 3.079,35" "" "Total Fonte 10 (R$): 3.580,89 3.079,35 0,00 3.079,35" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 3.580,89 3.079,35 0,00 3.079,35" "032.248.775-70 WARLA FABRINE LEMOS SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04009/2023 DC 10929/2023 35102 10/08/2023 16/08/2023 12.783,60 12.783,60 0,00 12.783,60" "" "Total Fonte 10 (R$): 12.783,60 12.783,60 0,00 12.783,60" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 12.783,60 12.783,60 0,00 12.783,60" "07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "00050/2019 300.06 - GASTOS 10 04275/2023 DC 12762/2023 75005 30/08/2023 30/08/2023 4.854,49 4.854,49 0,00 4.854,49" "GERAIS" "00050/2019 300.06 - GASTOS 10 03730/2023 DC 11007/2023 73505 10/08/2023 11/08/2023 1.834,93 1.834,93 0,00 1.834,93" "GERAIS" "00050/2019 300.06 - GASTOS 10 03730/2023 DC 11008/2023 74077 21/08/2023 11/08/2023 3.582,28 3.582,28 0,00 3.582,28" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 10.271,70 10.271,70 0,00 10.271,70" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" " Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 10.271,70 10.271,70 0,00 10.271,70" "693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.01 - PESSOAL 10 04094/2023 DC 12334/2023 103 17/08/2023 18/08/2023 872,45 872,45 0,00 872,45" "" "Total Fonte 10 (R$): 872,45 872,45 0,00 872,45" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 872,45 872,45 0,00 872,45" "12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "OD01301/2023300.06 - GASTOS 10 04236/2023 DC 12084/2023 5 21/08/2023 29/08/2023 27.040,00 26.499,20 0,00 26.499,20" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 27.040,00 26.499,20 0,00 26.499,20" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 27.040,00 26.499,20 0,00 26.499,20" "429.240.575-15 ZACARIAS VASCONCELOS DOS SANTOS" "Natureza de" "Contratação FR N° Pgto. Forma N° LIP N° DOC VencimentoPagamento Valor Bruto Valor Líquido Correção Total Pago" "Despesa" "S/C 300.06 - GASTOS 10 04125/2023 DC 12353/2023 1 01/09/2023 31/08/2023 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00" "GERAIS" "Total Fonte 10 (R$): 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00" "Total Fonte 20 (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total Outras Fontes (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00" "Total (R$): 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00" "" "" "" "Total Geral Fonte 10 (R$): 65.060.133,75 -4.652.311,3460.407.822,41" "Total Geral Fonte 20 (R$): 2.031.937,04 0,00 2.031.937,04" "Total Geral Outras Fontes (R$): 2.767.425,63 776,68 2.768.202,31" "Total Geral (R$): 69.859.496,42-4.651.534,6665.207.961,76" " "